| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 000.00 | | 1 342 000.00 | 1 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 102.00 | 40 137.00 | 1 965.00 | 42 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 911.00 | 455 395.00 | 10 515.00 | 465 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 990.00 | 497 632.00 | 1 360 358.00 | 1 857 990.00 |
BT Marchandises | 488 219.00 | | 488 219.00 | 488 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 311.00 | | 70 311.00 | 70 311.00 |
BZ Autres créances | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
CF Disponibilités | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 291.00 | | 636 291.00 | 636 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 281.00 | 497 632.00 | 1 996 649.00 | 2 494 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 953.00 | 79 247.00 | | 175 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 462.00 | 96 706.00 | | 97 462.00 |
DL TOTAL (I) | 278 915.00 | 181 453.00 | | 278 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 253.00 | 1 445 254.00 | | 1 310 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 674.00 | 91 985.00 | | 65 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 429.00 | 276 572.00 | | 258 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 380.00 | 94 184.00 | | 83 380.00 |
EA Autres dettes | | 1 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 717 734.00 | 1 909 662.00 | | 1 717 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 649.00 | 2 091 115.00 | | 1 996 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 037.00 | 600 111.00 | | 545 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 978.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 053.00 | | 7 932.00 | 1 857 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 994.00 | 1 857 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 994.00 | 508 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 100.00 | | | 1 344 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 075.00 | | 7 932.00 | 507 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 433.00 | 31 193.00 | 6 994.00 | 473 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 333.00 | 31 193.00 | 6 994.00 | 471 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 429.00 | 258 429.00 | | 258 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 372.00 | 54 372.00 | | 54 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UX Autres créances clients | 70 311.00 | | | 70 311.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 551.00 | 136 854.00 | 578 507.00 | 1 309 551.00 |
VI Groupe et associés | 65 674.00 | 65 674.00 | | 65 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 879.00 | | | 133 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
VP Divers | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 971.00 | 113 971.00 | | 113 971.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 734.00 | 545 037.00 | 578 507.00 | 1 717 734.00 |