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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 000.00 | | 1 342 000.00 | 1 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 363.00 | 36 142.00 | 221.00 | 36 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 817.00 | 549 941.00 | 91 876.00 | 641 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 158.00 | 588 183.00 | 1 439 975.00 | 2 028 158.00 |
BT Marchandises | 335 227.00 | | 335 227.00 | 335 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 629.00 | | 88 629.00 | 88 629.00 |
BZ Autres créances | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 008.00 | | 59 008.00 | 59 008.00 |
CF Disponibilités | 100 605.00 | | 100 605.00 | 100 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 436.00 | | 602 436.00 | 602 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 593.00 | 588 183.00 | 2 042 410.00 | 2 630 593.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 603 711.00 | 546 401.00 | | 603 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 016.00 | 57 311.00 | | 76 016.00 |
DL TOTAL (I) | 685 227.00 | 609 211.00 | | 685 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 057.00 | 1 067 694.00 | | 886 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 145.00 | 100 821.00 | | 188 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 899.00 | 204 836.00 | | 223 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 083.00 | 51 129.00 | | 59 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 183.00 | 1 424 480.00 | | 1 357 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 410.00 | 2 033 691.00 | | 2 042 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 482.00 | 716 693.00 | | 556 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 415.00 | | 1 743.00 | 2 026 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 100.00 | | | 1 344 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 438.00 | | 1 743.00 | 676 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 213.00 | 34 970.00 | | 553 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 113.00 | 34 970.00 | | 551 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 899.00 | 223 899.00 | | 223 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
UX Autres créances clients | 88 629.00 | 88 629.00 | | 88 629.00 |
VB T. V. A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 903.00 | 85 202.00 | 351 656.00 | 885 903.00 |
VI Groupe et associés | 188 145.00 | 188 145.00 | | 188 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 081 347.00 | | | 1 081 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 383.00 | 107 594.00 | 5 789.00 | 113 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 183.00 | 556 482.00 | 351 656.00 | 1 357 183.00 |