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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 000.00 | | 1 342 000.00 | 1 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 363.00 | 35 807.00 | 556.00 | 36 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 075.00 | 515 306.00 | 124 768.00 | 640 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 415.00 | 553 213.00 | 1 473 202.00 | 2 026 415.00 |
BT Marchandises | 341 355.00 | | 341 355.00 | 341 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 185.00 | | 70 185.00 | 70 185.00 |
BZ Autres créances | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 299.00 | | 36 299.00 | 36 299.00 |
CF Disponibilités | 76 531.00 | | 76 531.00 | 76 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 489.00 | | 560 489.00 | 560 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 904.00 | 553 213.00 | 2 033 691.00 | 2 586 904.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 546 401.00 | 459 028.00 | | 546 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 311.00 | 87 372.00 | | 57 311.00 |
DL TOTAL (I) | 609 211.00 | 551 901.00 | | 609 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 694.00 | 1 223 841.00 | | 1 067 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 821.00 | 124 462.00 | | 100 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 836.00 | 208 770.00 | | 204 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 129.00 | 78 000.00 | | 51 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 480.00 | 1 635 074.00 | | 1 424 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 691.00 | 2 186 974.00 | | 2 033 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 693.00 | 767 824.00 | | 716 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 553.00 | | 4 862.00 | 2 021 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 026 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 100.00 | | | 1 344 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 576.00 | | 4 862.00 | 671 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 869.00 | 34 344.00 | | 518 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 769.00 | 34 344.00 | | 516 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 836.00 | 204 836.00 | | 204 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
UX Autres créances clients | 70 185.00 | 70 185.00 | | 70 185.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 445.00 | 200 445.00 | | 200 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 250.00 | 159 462.00 | 673 265.00 | 867 250.00 |
VI Groupe et associés | 100 821.00 | 100 821.00 | | 100 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 071.00 | | | 156 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 093.00 | 106 304.00 | 5 789.00 | 112 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 480.00 | 716 693.00 | 673 265.00 | 1 424 480.00 |