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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 000.00 | | 1 342 000.00 | 1 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 346.00 | 40 133.00 | 2 213.00 | 42 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 930.00 | 458 487.00 | 8 442.00 | 466 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 953.00 | 500 720.00 | 1 362 233.00 | 1 862 953.00 |
BT Marchandises | 498 328.00 | | 498 328.00 | 498 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
BZ Autres créances | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
CF Disponibilités | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 249.00 | | 637 249.00 | 637 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 202.00 | 500 720.00 | 1 999 482.00 | 2 500 202.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 273 415.00 | 175 953.00 | | 273 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 930.00 | 97 462.00 | | 101 930.00 |
DL TOTAL (I) | 380 844.00 | 278 915.00 | | 380 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 031.00 | 1 310 253.00 | | 1 193 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 714.00 | 65 674.00 | | 40 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 593.00 | 258 429.00 | | 317 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 300.00 | 83 380.00 | | 67 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 638.00 | 1 717 734.00 | | 1 618 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 482.00 | 1 996 649.00 | | 1 999 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 836.00 | 545 037.00 | | 585 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 990.00 | | 6 394.00 | 1 857 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 431.00 | 1 862 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 431.00 | 512 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 100.00 | | | 1 344 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 013.00 | | 6 394.00 | 508 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 632.00 | 4 519.00 | 1 431.00 | 497 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 532.00 | 4 519.00 | 1 431.00 | 495 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 593.00 | 317 593.00 | | 317 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
UX Autres créances clients | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 697.00 | 139 895.00 | 591 361.00 | 1 172 697.00 |
VI Groupe et associés | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 854.00 | | | 136 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VP Divers | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 181.00 | 97 392.00 | 5 789.00 | 103 181.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 638.00 | 585 836.00 | 591 361.00 | 1 618 638.00 |