| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
AP Constructions | 10 817 196.00 | 5 401 425.00 | 5 415 771.00 | 10 817 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537 980.00 | 2 166 158.00 | 371 821.00 | 2 537 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 370.00 | 720 899.00 | 245 470.00 | 966 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 375.00 | | 76 375.00 | 76 375.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 474 561.00 | 8 301 668.00 | 6 172 892.00 | 14 474 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104 914.00 | | 1 104 914.00 | 1 104 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 603 646.00 | | 14 603 646.00 | 14 603 646.00 |
BT Marchandises | 615 589.00 | | 615 589.00 | 615 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 246 062.00 | 22 976.00 | 7 223 085.00 | 7 246 062.00 |
BZ Autres créances | 2 255 017.00 | | 2 255 017.00 | 2 255 017.00 |
CF Disponibilités | 3 354 892.00 | | 3 354 892.00 | 3 354 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 716.00 | | 265 716.00 | 265 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 445 839.00 | 22 976.00 | 29 422 862.00 | 29 445 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 920 400.00 | 8 324 645.00 | 35 595 755.00 | 43 920 400.00 |
CU Autres participations | 9 572.00 | 3 600.00 | 5 972.00 | 9 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | 344 098.00 | | 420 000.00 |
DG Autres réserves | 10 792 750.00 | 9 209 992.00 | | 10 792 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 926.00 | 1 658 659.00 | | 97 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 732.00 | 54 990.00 | | 92 732.00 |
DK Provisions réglementées | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
DL TOTAL (I) | 15 746 802.00 | 15 567 740.00 | | 15 746 802.00 |
DP Provisions pour risques | 1 571 027.00 | 1 573 907.00 | | 1 571 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 766.00 | 184 248.00 | | 192 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 763 793.00 | 1 758 156.00 | | 1 763 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 895 188.00 | 3 337 360.00 | | 2 895 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 120.00 | 20 129.00 | | 46 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 859 568.00 | 15 039 274.00 | | 13 859 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 245.00 | 1 651 576.00 | | 922 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 761.00 | 59 980.00 | | 82 761.00 |
EA Autres dettes | 268 178.00 | 255 528.00 | | 268 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 097.00 | 10 936.00 | | 11 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 085 159.00 | 20 374 786.00 | | 18 085 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 595 755.00 | 37 700 682.00 | | 35 595 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 602 427.00 | 17 483 934.00 | | 15 602 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 773 943.00 | 459 461.00 | 8 233 405.00 | 7 773 943.00 |
FD Production vendue biens | 73 324 628.00 | 3 834 327.00 | 77 158 956.00 | 73 324 628.00 |
FG Production vendue services | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 136 238.00 | 4 293 789.00 | 85 430 027.00 | 81 136 238.00 |
FM Production stockée | | | -1 086 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 536 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 572 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 591 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 369 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 848 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 948 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 007.00 | |
GE Autres charges | | | 266 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 459 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 257.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 728 978.00 | 845 073.00 | | 728 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 436.00 | 88 670.00 | | 120 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 241.00 | 97 212.00 | | 94 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 479.00 | 901 796.00 | | 7 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 157.00 | 1 087 680.00 | | 222 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 499.00 | 189 140.00 | | 177 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 783.00 | 48 118.00 | | 54 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 283.00 | 237 259.00 | | 232 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 126.00 | 850 421.00 | | -10 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 090.00 | 588 011.00 | | -118 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 773 341.00 | 86 569 372.00 | | 86 773 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 675 415.00 | 84 910 712.00 | | 86 675 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 926.00 | 1 658 659.00 | | 97 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 982.00 | 52 952.00 | | 51 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 996 573.00 | | 710 715.00 | 13 996 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 12 053.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 625.00 | 151 103.00 | 14 474 561.00 | 81 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 875.00 | 151 103.00 | 14 397 923.00 | 80 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 584.00 | | | 64 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 919 935.00 | | 709 965.00 | 13 919 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 053.00 | | 750.00 | 12 053.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80 875.00 | | | 80 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 640 233.00 | 800 248.00 | 151 103.00 | 7 640 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 639 338.00 | 800 248.00 | 151 103.00 | 7 639 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 43 394.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 758 156.00 | 11 389.00 | 5 752.00 | 1 758 156.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
6T Sur comptes clients | 20 696.00 | 4 007.00 | 1 727.00 | 20 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 986.00 | 4 007.00 | 1 727.00 | 32 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 791 142.00 | 58 790.00 | 7 479.00 | 1 791 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 007.00 | 1 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 783.00 | 5 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 859 568.00 | 13 859 568.00 | | 13 859 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 920.00 | 364 920.00 | | 364 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 535.00 | 241 535.00 | | 241 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 761.00 | 82 761.00 | | 82 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 194.00 | 266 194.00 | | 266 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 7 221 829.00 | | | 7 221 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
VB T. V. A. | 1 110 041.00 | | | 1 110 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 890 827.00 | 408 095.00 | 1 437 636.00 | 2 890 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 304.00 | | | 442 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 832 933.00 | | | 832 933.00 |
VP Divers | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 215.00 | 293 215.00 | | 293 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 986.00 | | | 264 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 716.00 | | | 265 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 769 276.00 | 9 769 276.00 | | 9 769 276.00 |
VW T.V.A. | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 085 159.00 | 15 602 427.00 | 1 437 636.00 | 18 085 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 1.00 | | 44.00 |