| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 50 000.00 | 5 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
AP Constructions | 11 088 192.00 | 6 143 491.00 | 4 944 701.00 | 11 088 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 187 774.00 | 3 592 527.00 | 1 595 246.00 | 5 187 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 492.00 | 785 245.00 | 480 247.00 | 1 265 492.00 |
AX Avances et acomptes | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 775.00 | | 81 775.00 | 81 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 725 537.00 | 10 585 359.00 | 7 140 178.00 | 17 725 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 705 196.00 | | 1 705 196.00 | 1 705 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 683 040.00 | | 21 683 040.00 | 21 683 040.00 |
BT Marchandises | 970 993.00 | | 970 993.00 | 970 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 708 485.00 | 32 158.00 | 9 676 326.00 | 9 708 485.00 |
BZ Autres créances | 10 995 191.00 | 5 000.00 | 10 990 191.00 | 10 995 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 3 626 417.00 | | 3 626 417.00 | 3 626 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 087.00 | | 136 087.00 | 136 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 175 412.00 | 37 158.00 | 49 138 253.00 | 49 175 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 900 949.00 | 10 622 518.00 | 56 278 431.00 | 66 900 949.00 |
CU Autres participations | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DG Autres réserves | 18 286 606.00 | 16 264 681.00 | | 18 286 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 957 384.00 | 2 021 924.00 | | 1 957 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 393.00 | 60 215.00 | | 52 393.00 |
DK Provisions réglementées | 329 253.00 | 337 771.00 | | 329 253.00 |
DL TOTAL (I) | 25 345 637.00 | 23 404 592.00 | | 25 345 637.00 |
DP Provisions pour risques | 2 479 864.00 | 2 511 576.00 | | 2 479 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 318.00 | 416 200.00 | | 424 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 904 183.00 | 2 927 777.00 | | 2 904 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 687 535.00 | 2 420 732.00 | | 2 687 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 105.00 | 16 537.00 | | 16 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 253 585.00 | 20 743 155.00 | | 23 253 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 808 340.00 | 2 393 639.00 | | 1 808 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 438.00 | 180 470.00 | | 37 438.00 |
EA Autres dettes | 220 289.00 | 176 905.00 | | 220 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 316.00 | 5 116.00 | | 5 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 028 611.00 | 25 936 557.00 | | 28 028 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 278 431.00 | 52 268 928.00 | | 56 278 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 807 612.00 | 23 905 063.00 | | 25 807 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 097.00 | 6 093.00 | | 7 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 562 931.00 | 128 389.00 | 8 691 321.00 | 8 562 931.00 |
FD Production vendue biens | 102 869 844.00 | 1 543 795.00 | 104 413 640.00 | 102 869 844.00 |
FG Production vendue services | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 438 697.00 | 1 672 185.00 | 113 110 882.00 | 111 438 697.00 |
FM Production stockée | | | -579 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 946 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 716 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 859 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 749 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 171 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 310 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 749.00 | |
GE Autres charges | | | 331 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 169 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 546 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 474 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 286 188.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 476.00 | 160 667.00 | | 157 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 822.00 | 7 556.00 | | 9 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 606.00 | 31 795.00 | | 112 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 904.00 | 200 019.00 | | 279 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 703.00 | 165 263.00 | | 137 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 804.00 | 1 196 498.00 | | 82 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 508.00 | 1 361 761.00 | | 220 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 396.00 | -1 161 742.00 | | 59 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 490.00 | 1 174 095.00 | | 576 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 000 434.00 | 112 576 854.00 | | 115 000 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 043 050.00 | 110 554 930.00 | | 113 043 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 957 384.00 | 2 021 924.00 | | 1 957 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 095.00 | 67 630.00 | | 55 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 883 030.00 | | 1 483 009.00 | 16 883 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 230.00 | 88 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 434 625.00 | 205 876.00 | 17 725 537.00 | 434 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 434 625.00 | 154 646.00 | 17 568 252.00 | 434 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 094.00 | | | 69 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 677 165.00 | | 1 480 359.00 | 16 677 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 770.00 | | 2 650.00 | 136 770.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 434 625.00 | | | 434 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 682 324.00 | 996 680.00 | 152 334.00 | 9 682 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 676 918.00 | 996 680.00 | 152 334.00 | 9 676 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 337 771.00 | 34 875.00 | 43 394.00 | 337 771.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 927 777.00 | 45 617.00 | 69 212.00 | 2 927 777.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 689.00 | 50 000.00 | | 8 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
6T Sur comptes clients | 24 619.00 | 7 749.00 | 210.00 | 24 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 243.00 | 57 749.00 | 23 145.00 | 61 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 326 793.00 | 138 242.00 | 135 751.00 | 3 326 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 749.00 | 23 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 493.00 | 112 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 253 585.00 | 23 253 585.00 | | 23 253 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 017.00 | 479 017.00 | | 479 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 104.00 | 279 104.00 | | 279 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 576 490.00 | 576 490.00 | | 576 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 550.00 | 216 550.00 | | 216 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 775.00 | 81 775.00 | | 81 775.00 |
UX Autres créances clients | 9 674 854.00 | 9 674 854.00 | | 9 674 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VB T. V. A. | 1 877 475.00 | 1 877 475.00 | | 1 877 475.00 |
VC Groupe et associés | 7 640 968.00 | 7 640 968.00 | | 7 640 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 680 438.00 | 459 438.00 | 1 370 241.00 | 2 680 438.00 |
VI Groupe et associés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 200.00 | | | 434 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 197 384.00 | 1 197 384.00 | | 1 197 384.00 |
VP Divers | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 165.00 | 463 165.00 | | 463 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 904.00 | 260 904.00 | | 260 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 087.00 | 136 087.00 | | 136 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 921 539.00 | 20 921 539.00 | | 20 921 539.00 |
VW T.V.A. | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 028 611.00 | 25 807 612.00 | 1 370 241.00 | 28 028 611.00 |