| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
AP Constructions | 9 505 939.00 | 5 216 477.00 | 4 289 462.00 | 9 505 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 222 571.00 | 3 351 941.00 | 870 629.00 | 4 222 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 001.00 | 674 553.00 | 400 448.00 | 1 075 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 455 271.00 | | 455 271.00 | 455 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 480.00 | | 82 480.00 | 82 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 416 767.00 | 9 257 066.00 | 6 159 701.00 | 15 416 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 228 075.00 | | 1 228 075.00 | 1 228 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 810 801.00 | 38 000.00 | 19 772 801.00 | 19 810 801.00 |
BT Marchandises | 736 501.00 | | 736 501.00 | 736 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 587 001.00 | 28 022.00 | 8 558 979.00 | 8 587 001.00 |
BZ Autres créances | 7 338 877.00 | 5 000.00 | 7 333 877.00 | 7 338 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 2 329 018.00 | | 2 329 018.00 | 2 329 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 291.00 | | 179 291.00 | 179 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 559 567.00 | 71 022.00 | 40 488 544.00 | 40 559 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 976 334.00 | 9 328 089.00 | 46 648 245.00 | 55 976 334.00 |
CU Autres participations | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DG Autres réserves | 14 462 956.00 | 13 252 714.00 | | 14 462 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801 725.00 | 1 210 242.00 | | 1 801 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 817.00 | 74 005.00 | | 62 817.00 |
DK Provisions réglementées | 295 681.00 | 71 355.00 | | 295 681.00 |
DL TOTAL (I) | 21 343 180.00 | 19 328 317.00 | | 21 343 180.00 |
DP Provisions pour risques | 1 506 873.00 | 1 415 290.00 | | 1 506 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 094.00 | 339 286.00 | | 300 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 806 968.00 | 1 754 577.00 | | 1 806 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 402.00 | 2 229 642.00 | | 1 950 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 683.00 | 17 882.00 | | 32 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 070 698.00 | 18 533 798.00 | | 19 070 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948 816.00 | 1 659 473.00 | | 1 948 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 008.00 | 28 789.00 | | 322 008.00 |
EA Autres dettes | 173 461.00 | 153 193.00 | | 173 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 498 096.00 | 22 622 805.00 | | 23 498 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 648 245.00 | 43 705 700.00 | | 46 648 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 851 463.00 | 20 802 190.00 | | 21 851 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 099.00 | 5 299.00 | | 6 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 966 088.00 | 117 118.00 | 9 083 206.00 | 8 966 088.00 |
FD Production vendue biens | 90 697 280.00 | 1 925 052.00 | 92 622 332.00 | 90 697 280.00 |
FG Production vendue services | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 713 096.00 | 2 042 171.00 | 101 755 268.00 | 99 713 096.00 |
FM Production stockée | | | 1 836 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 631 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 764 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 813 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 705 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 464 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 376 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 849.00 | |
GE Autres charges | | | 360 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 949 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 815 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 753 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469 295.00 | 1 825 010.00 | | 469 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 535.00 | 177 922.00 | | 264 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 488.00 | 56 251.00 | | 12 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 199.00 | 32 457.00 | | 75 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 223.00 | 266 631.00 | | 352 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 221.00 | 120 870.00 | | 193 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 473.00 | 80 925.00 | | 354 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 694.00 | 201 796.00 | | 547 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 471.00 | 64 834.00 | | -195 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756 274.00 | 542 855.00 | | 756 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 125 103.00 | 97 770 599.00 | | 106 125 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 323 377.00 | 96 560 357.00 | | 104 323 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 801 725.00 | 1 210 242.00 | | 1 801 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 785.00 | 87 284.00 | | 81 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 714 335.00 | | 1 524 988.00 | 14 714 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 88 888.00 | 4 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 645 553.00 | 177 002.00 | 15 416 767.00 | 645 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 641 203.00 | 177 002.00 | 15 258 784.00 | 641 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 094.00 | | | 69 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 632 758.00 | | 1 444 232.00 | 14 632 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 482.00 | | 80 756.00 | 12 482.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 635 381.00 | | | 635 381.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 727 321.00 | 695 500.00 | 174 444.00 | 8 727 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 858.00 | 546.00 | | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 722 462.00 | 694 954.00 | 174 444.00 | 8 722 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 355.00 | 224 325.00 | | 71 355.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 754 577.00 | 127 590.00 | 75 199.00 | 1 754 577.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 866.00 | 38 000.00 | 32 866.00 | 32 866.00 |
6T Sur comptes clients | 21 276.00 | 8 849.00 | 2 104.00 | 21 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 432.00 | 46 849.00 | 38 570.00 | 71 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 897 366.00 | 398 765.00 | 113 769.00 | 1 897 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 849.00 | 34 970.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 351 915.00 | 75 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 070 698.00 | 19 070 698.00 | | 19 070 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 107.00 | 494 107.00 | | 494 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 025.00 | 296 025.00 | | 296 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 756 274.00 | 756 274.00 | | 756 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 008.00 | 322 008.00 | | 322 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 236.00 | 171 236.00 | | 171 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 480.00 | 82 480.00 | | 82 480.00 |
UX Autres créances clients | 8 557 734.00 | 8 557 734.00 | | 8 557 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VB T. V. A. | 1 442 386.00 | 1 442 386.00 | | 1 442 386.00 |
VC Groupe et associés | 4 951 886.00 | 4 951 886.00 | | 4 951 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 944 302.00 | 297 670.00 | 1 113 423.00 | 1 944 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 039.00 | | | 280 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 615 924.00 | 615 924.00 | | 615 924.00 |
VP Divers | 123 593.00 | 123 593.00 | | 123 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 041.00 | 395 041.00 | | 395 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 587.00 | 201 587.00 | | 201 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 291.00 | 179 291.00 | | 179 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 187 651.00 | 16 187 651.00 | | 16 187 651.00 |
VW T.V.A. | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 498 096.00 | 21 851 463.00 | 1 113 423.00 | 23 498 096.00 |