| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 2 754.00 | 922.00 | 3 676.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
AP Constructions | 11 074 587.00 | 6 012 441.00 | 5 062 145.00 | 11 074 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513 965.00 | 2 222 634.00 | 291 331.00 | 2 513 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 464.00 | 738 683.00 | 215 780.00 | 954 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 643 136.00 | 8 988 831.00 | 5 654 305.00 | 14 643 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001 851.00 | | 1 001 851.00 | 1 001 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 204 170.00 | | 14 204 170.00 | 14 204 170.00 |
BT Marchandises | 1 343 211.00 | | 1 343 211.00 | 1 343 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 629 219.00 | 19 582.00 | 7 609 637.00 | 7 629 219.00 |
BZ Autres créances | 7 278 560.00 | 5 000.00 | 7 273 560.00 | 7 278 560.00 |
CF Disponibilités | 2 120 837.00 | | 2 120 837.00 | 2 120 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 372.00 | | 182 372.00 | 182 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 760 224.00 | 24 582.00 | 33 735 641.00 | 33 760 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 403 360.00 | 9 013 413.00 | 39 389 947.00 | 48 403 360.00 |
CU Autres participations | 9 572.00 | 3 628.00 | 5 944.00 | 9 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DG Autres réserves | 10 890 676.00 | 10 792 750.00 | | 10 890 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 204.00 | 97 926.00 | | 1 658 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 835.00 | 92 732.00 | | 78 835.00 |
DK Provisions réglementées | 49 845.00 | 43 394.00 | | 49 845.00 |
DL TOTAL (I) | 17 397 561.00 | 15 746 802.00 | | 17 397 561.00 |
DP Provisions pour risques | 1 452 554.00 | 1 571 027.00 | | 1 452 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 626.00 | 192 766.00 | | 209 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 662 180.00 | 1 763 793.00 | | 1 662 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486 987.00 | 2 895 188.00 | | 2 486 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 463.00 | 46 120.00 | | 45 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 031 345.00 | 13 859 568.00 | | 16 031 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 624.00 | 922 245.00 | | 1 332 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 072.00 | 82 761.00 | | 125 072.00 |
EA Autres dettes | 295 993.00 | 268 178.00 | | 295 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 717.00 | 11 097.00 | | 12 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 330 204.00 | 18 085 159.00 | | 20 330 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 389 947.00 | 35 595 755.00 | | 39 389 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 265 703.00 | 15 602 427.00 | | 18 265 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 267.00 | 4 361.00 | | 4 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 898 845.00 | 71 568.00 | 7 970 413.00 | 7 898 845.00 |
FD Production vendue biens | 75 612 478.00 | 2 454 454.00 | 78 066 933.00 | 75 612 478.00 |
FG Production vendue services | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 540 644.00 | 2 526 023.00 | 86 066 667.00 | 83 540 644.00 |
FM Production stockée | | | -399 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 417 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 868 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -727 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 924 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 540 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 059 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 616.00 | |
GE Autres charges | | | 279 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 021 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 396 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 315 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 496 586.00 | 728 978.00 | | 496 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 038.00 | 120 436.00 | | 100 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 897.00 | 94 241.00 | | 35 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 368.00 | 7 479.00 | | 130 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 304.00 | 222 157.00 | | 266 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 553.00 | 177 499.00 | | 257 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 674.00 | 54 783.00 | | 31 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 227.00 | 232 283.00 | | 289 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 923.00 | -10 126.00 | | -22 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 139.00 | -118 090.00 | | 634 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 693 203.00 | 86 773 341.00 | | 87 693 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 034 999.00 | 86 675 415.00 | | 86 034 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658 204.00 | 97 926.00 | | 1 658 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 933.00 | 51 982.00 | | 66 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 474 561.00 | | 469 372.00 | 14 474 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 823.00 | 159 973.00 | 14 643 136.00 | 140 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 823.00 | 159 973.00 | 14 563 017.00 | 140 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 584.00 | | 2 781.00 | 64 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 397 923.00 | | 465 891.00 | 14 397 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 053.00 | | 700.00 | 12 053.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 132 461.00 | | | 132 461.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 289 379.00 | 846 634.00 | 159 499.00 | 8 289 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 1 859.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 288 484.00 | 844 774.00 | 159 499.00 | 8 288 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 394.00 | 6 451.00 | | 43 394.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 763 793.00 | 24 748.00 | 126 361.00 | 1 763 793.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
6T Sur comptes clients | 22 976.00 | 616.00 | 4 010.00 | 22 976.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 266.00 | 5 644.00 | 4 010.00 | 35 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842 453.00 | 36 844.00 | 130 372.00 | 1 842 453.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 616.00 | 4 010.00 | |
UG ‐ Financières | | 28.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 200.00 | 126 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 031 345.00 | 16 031 345.00 | | 16 031 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 548.00 | 408 548.00 | | 408 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 863.00 | 258 863.00 | | 258 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521 484.00 | 521 484.00 | | 521 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 072.00 | 125 072.00 | | 125 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 591.00 | 293 591.00 | | 293 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 7 608 560.00 | | | 7 608 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
VB T. V. A. | 1 263 149.00 | | | 1 263 149.00 |
VC Groupe et associés | 5 610 519.00 | | | 5 610 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 482 720.00 | 418 218.00 | 1 269 805.00 | 2 482 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 106.00 | | | 408 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
VP Divers | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 135.00 | 137 135.00 | | 137 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 109.00 | | | 323 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 372.00 | | | 182 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 093 333.00 | 15 093 333.00 | | 15 093 333.00 |
VW T.V.A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 330 204.00 | 18 265 703.00 | 1 269 805.00 | 20 330 204.00 |