| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
AP Constructions | 11 016 492.00 | 5 668 136.00 | 5 348 356.00 | 11 016 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 441 342.00 | 3 278 453.00 | 1 162 888.00 | 4 441 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 053.00 | 730 328.00 | 376 725.00 | 1 107 053.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 112 276.00 | | 112 276.00 | 112 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 355.00 | | 130 355.00 | 130 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 883 030.00 | 9 691 013.00 | 7 192 016.00 | 16 883 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 332 437.00 | | 1 332 437.00 | 1 332 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 262 817.00 | 22 935.00 | 22 239 882.00 | 22 262 817.00 |
BT Marchandises | 851 053.00 | | 851 053.00 | 851 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 317 679.00 | 24 619.00 | 9 293 060.00 | 9 317 679.00 |
BZ Autres créances | 7 566 235.00 | 5 000.00 | 7 561 235.00 | 7 566 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 3 228 320.00 | | 3 228 320.00 | 3 228 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 921.00 | | 220 921.00 | 220 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 129 465.00 | 52 554.00 | 45 076 911.00 | 45 129 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 012 496.00 | 9 743 568.00 | 52 268 928.00 | 62 012 496.00 |
CU Autres participations | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DG Autres réserves | 16 264 681.00 | 14 462 956.00 | | 16 264 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 021 924.00 | 1 801 725.00 | | 2 021 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 215.00 | 62 817.00 | | 60 215.00 |
DK Provisions réglementées | 337 771.00 | 295 681.00 | | 337 771.00 |
DL TOTAL (I) | 23 404 592.00 | 21 343 180.00 | | 23 404 592.00 |
DP Provisions pour risques | 2 511 576.00 | 1 506 873.00 | | 2 511 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 416 200.00 | 300 094.00 | | 416 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 927 777.00 | 1 806 968.00 | | 2 927 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 420 732.00 | 1 950 402.00 | | 2 420 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 537.00 | 32 683.00 | | 16 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 743 155.00 | 19 070 698.00 | | 20 743 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 393 639.00 | 1 948 816.00 | | 2 393 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 470.00 | 322 008.00 | | 180 470.00 |
EA Autres dettes | 176 905.00 | 173 461.00 | | 176 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 116.00 | 25.00 | | 5 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 936 557.00 | 23 498 096.00 | | 25 936 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 268 928.00 | 46 648 245.00 | | 52 268 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 905 063.00 | 21 851 463.00 | | 23 905 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 093.00 | 6 099.00 | | 6 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 261 250.00 | 125 571.00 | 9 386 822.00 | 9 261 250.00 |
FD Production vendue biens | 96 506 418.00 | 1 906 259.00 | 98 412 678.00 | 96 506 418.00 |
FG Production vendue services | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 782 310.00 | 2 031 831.00 | 107 814 142.00 | 105 782 310.00 |
FM Production stockée | | | 2 452 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 691 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 373 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 208 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 357 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 774 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 935.00 | |
GE Autres charges | | | 346 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 944 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 429 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 357 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 469 295.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 667.00 | 264 535.00 | | 160 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 556.00 | 12 488.00 | | 7 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 795.00 | 75 199.00 | | 31 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 019.00 | 352 223.00 | | 200 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 263.00 | 193 221.00 | | 165 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 196 498.00 | 354 473.00 | | 1 196 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361 761.00 | 547 694.00 | | 1 361 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161 742.00 | -195 471.00 | | -1 161 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 174 095.00 | 756 274.00 | | 1 174 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 576 854.00 | 106 125 103.00 | | 112 576 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 554 930.00 | 104 323 377.00 | | 110 554 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 021 924.00 | 1 801 725.00 | | 2 021 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 630.00 | 81 785.00 | | 67 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 416 767.00 | | 3 675 480.00 | 15 416 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | 136 770.00 | 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 850 887.00 | 358 330.00 | 16 883 030.00 | 1 850 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 182.00 | 358 330.00 | 16 677 165.00 | 1 850 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 094.00 | | | 69 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 258 784.00 | | 3 626 893.00 | 15 258 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 888.00 | | 48 587.00 | 88 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 248 377.00 | 790 474.00 | 356 527.00 | 9 248 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 242 971.00 | 790 474.00 | 356 527.00 | 9 242 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 681.00 | 42 089.00 | | 295 681.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 806 968.00 | 1 152 605.00 | 31 795.00 | 1 806 968.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 000.00 | 22 935.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 022.00 | | 3 403.00 | 28 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 711.00 | 22 935.00 | 41 403.00 | 79 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 182 361.00 | 1 217 630.00 | 73 198.00 | 2 182 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 935.00 | 41 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 194 695.00 | 31 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 743 155.00 | 20 743 155.00 | | 20 743 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 109.00 | 501 109.00 | | 501 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 068.00 | 285 068.00 | | 285 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 174 095.00 | 1 174 095.00 | | 1 174 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 470.00 | 180 470.00 | | 180 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 149.00 | 174 149.00 | | 174 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 355.00 | 130 355.00 | | 130 355.00 |
UX Autres créances clients | 9 292 002.00 | 9 292 002.00 | | 9 292 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VB T. V. A. | 1 687 557.00 | 1 687 557.00 | | 1 687 557.00 |
VC Groupe et associés | 4 811 024.00 | 4 811 024.00 | | 4 811 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 414 638.00 | 383 145.00 | 1 261 399.00 | 2 414 638.00 |
VI Groupe et associés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 663.00 | | | 329 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 788 772.00 | 788 772.00 | | 788 772.00 |
VP Divers | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 591.00 | 426 591.00 | | 426 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 583.00 | 272 583.00 | | 272 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 921.00 | 220 921.00 | | 220 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 235 191.00 | 17 235 191.00 | | 17 235 191.00 |
VW T.V.A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 936 557.00 | 23 905 063.00 | 1 261 399.00 | 25 936 557.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |