| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405.00 | 3 546.00 | 1 858.00 | 5 405.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
AP Constructions | 9 118 367.00 | 4 325 620.00 | 4 792 747.00 | 9 118 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 113 534.00 | 3 200 931.00 | 912 602.00 | 4 113 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 502.00 | 731 312.00 | 208 189.00 | 939 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 216.00 | | 224 216.00 | 224 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 476 741.00 | 8 273 701.00 | 6 203 040.00 | 14 476 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 139 337.00 | | 1 139 337.00 | 1 139 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 041 805.00 | 489 783.00 | 16 552 022.00 | 17 041 805.00 |
BT Marchandises | 994 601.00 | | 994 601.00 | 994 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 763 112.00 | 30 999.00 | 7 732 113.00 | 7 763 112.00 |
BZ Autres créances | 5 850 924.00 | 5 000.00 | 5 845 924.00 | 5 850 924.00 |
CF Disponibilités | 2 249 151.00 | | 2 249 151.00 | 2 249 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 884.00 | | 149 884.00 | 149 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 188 816.00 | 525 782.00 | 34 663 034.00 | 35 188 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 665 558.00 | 8 799 483.00 | 40 866 075.00 | 49 665 558.00 |
CU Autres participations | 9 544.00 | 3 600.00 | 5 944.00 | 9 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DG Autres réserves | 12 548 880.00 | 10 890 676.00 | | 12 548 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 833.00 | 1 658 204.00 | | 703 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 679.00 | 78 835.00 | | 67 679.00 |
DK Provisions réglementées | 66 541.00 | 49 845.00 | | 66 541.00 |
DL TOTAL (I) | 18 106 935.00 | 17 397 561.00 | | 18 106 935.00 |
DP Provisions pour risques | 1 412 139.00 | 1 452 554.00 | | 1 412 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 783.00 | 209 626.00 | | 298 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 710 923.00 | 1 662 180.00 | | 1 710 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 766.00 | 2 486 987.00 | | 2 068 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 798.00 | 45 463.00 | | 44 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 244 735.00 | 16 031 345.00 | | 17 244 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 289.00 | 1 332 624.00 | | 1 141 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 591.00 | 125 072.00 | | 199 591.00 |
EA Autres dettes | 349 010.00 | 295 993.00 | | 349 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25.00 | 12 717.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 048 216.00 | 20 330 204.00 | | 21 048 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 866 075.00 | 39 389 947.00 | | 40 866 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 412 319.00 | 18 265 703.00 | | 19 412 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 264.00 | 4 267.00 | | 4 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 597 832.00 | 126 473.00 | 8 724 306.00 | 8 597 832.00 |
FD Production vendue biens | 77 102 870.00 | 1 262 276.00 | 78 365 146.00 | 77 102 870.00 |
FG Production vendue services | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 729 223.00 | 1 388 749.00 | 87 117 973.00 | 85 729 223.00 |
FM Production stockée | | | 2 837 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 587 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 631 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 242 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 325 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 129 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502 691.00 | |
GE Autres charges | | | 424 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 454 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 059 798.00 | 496 586.00 | | 1 059 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 294.00 | 100 038.00 | | 60 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 679.00 | 35 897.00 | | 101 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 030 934.00 | 130 368.00 | | 1 030 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192 907.00 | 266 304.00 | | 1 192 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 286.00 | 257 553.00 | | 81 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 161.00 | | | 88 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 959.00 | 31 674.00 | | 158 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 407.00 | 289 227.00 | | 328 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864 499.00 | -22 923.00 | | 864 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 632.00 | 634 139.00 | | 222 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 789 156.00 | 87 693 203.00 | | 93 789 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 085 322.00 | 86 034 999.00 | | 93 085 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 833.00 | 1 658 204.00 | | 703 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 891.00 | 66 933.00 | | 57 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 643 136.00 | | 2 369 942.00 | 14 643 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 478.00 | 12 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 959 747.00 | 576 590.00 | 14 476 741.00 | 1 959 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 895.00 | 69 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 747.00 | 574 217.00 | 14 395 621.00 | 1 959 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 365.00 | | 2 624.00 | 67 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 563 017.00 | | 2 366 568.00 | 14 563 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 753.00 | | 750.00 | 12 753.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 976 513.00 | 709 262.00 | 1 424 364.00 | 8 976 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | 1 687.00 | 895.00 | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 973 759.00 | 707 574.00 | 1 423 469.00 | 8 973 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 845.00 | 16 696.00 | | 49 845.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 662 180.00 | 132 745.00 | 84 002.00 | 1 662 180.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 489 783.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 582.00 | 12 908.00 | 1 491.00 | 19 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 899.00 | 502 691.00 | 1 519.00 | 36 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 748 925.00 | 652 132.00 | 85 521.00 | 1 748 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 691.00 | 1 491.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 441.00 | 84 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 244 735.00 | 17 244 735.00 | | 17 244 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 275.00 | 400 275.00 | | 400 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 892.00 | 268 892.00 | | 268 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 591.00 | 199 591.00 | | 199 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 303.00 | 347 303.00 | | 347 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 7 713 442.00 | 7 713 442.00 | | 7 713 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
VB T. V. A. | 1 566 392.00 | 1 566 392.00 | | 1 566 392.00 |
VC Groupe et associés | 3 026 601.00 | 3 026 601.00 | | 3 026 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 064 501.00 | 428 605.00 | 1 098 111.00 | 2 064 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 218.00 | | | 418 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838 195.00 | 838 195.00 | | 838 195.00 |
VP Divers | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 260.00 | 439 260.00 | | 439 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 385.00 | 372 385.00 | | 372 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 884.00 | 149 884.00 | | 149 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 766 401.00 | 13 766 401.00 | | 13 766 401.00 |
VW T.V.A. | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 048 216.00 | 19 412 319.00 | 1 098 111.00 | 21 048 216.00 |