| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405.00 | 4 858.00 | 546.00 | 5 405.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
AP Constructions | 9 118 367.00 | 4 800 670.00 | 4 317 697.00 | 9 118 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 131 097.00 | 3 288 537.00 | 842 560.00 | 4 131 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 171.00 | 633 254.00 | 209 916.00 | 843 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 540 121.00 | | 540 121.00 | 540 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 714 335.00 | 8 739 611.00 | 5 974 724.00 | 14 714 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 132 404.00 | | 1 132 404.00 | 1 132 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 974 099.00 | 32 866.00 | 17 941 233.00 | 17 974 099.00 |
BT Marchandises | 923 396.00 | | 923 396.00 | 923 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 133 882.00 | 21 276.00 | 9 112 605.00 | 9 133 882.00 |
BZ Autres créances | 6 076 287.00 | 5 000.00 | 6 071 287.00 | 6 076 287.00 |
CF Disponibilités | 2 448 914.00 | | 2 448 914.00 | 2 448 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 133.00 | | 101 133.00 | 101 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 790 119.00 | 59 143.00 | 37 730 976.00 | 37 790 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 504 455.00 | 8 798 754.00 | 43 705 700.00 | 52 504 455.00 |
CU Autres participations | 10 002.00 | 3 600.00 | 6 402.00 | 10 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DG Autres réserves | 13 252 714.00 | 12 548 880.00 | | 13 252 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 242.00 | 703 833.00 | | 1 210 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 005.00 | 67 679.00 | | 74 005.00 |
DK Provisions réglementées | 71 355.00 | 66 541.00 | | 71 355.00 |
DL TOTAL (I) | 19 328 317.00 | 18 106 935.00 | | 19 328 317.00 |
DP Provisions pour risques | 1 415 290.00 | 1 412 139.00 | | 1 415 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 286.00 | 298 783.00 | | 339 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 754 577.00 | 1 710 923.00 | | 1 754 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229 642.00 | 2 068 766.00 | | 2 229 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 882.00 | 44 798.00 | | 17 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 533 798.00 | 17 244 735.00 | | 18 533 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659 473.00 | 1 141 289.00 | | 1 659 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 789.00 | 199 591.00 | | 28 789.00 |
EA Autres dettes | 153 193.00 | 349 010.00 | | 153 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 622 805.00 | 21 048 216.00 | | 22 622 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 705 700.00 | 40 866 075.00 | | 43 705 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 802 190.00 | 19 412 319.00 | | 20 802 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 299.00 | 4 264.00 | | 5 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 328 396.00 | 117 001.00 | 8 445 397.00 | 8 328 396.00 |
FD Production vendue biens | 82 861 670.00 | 1 409 475.00 | 84 271 146.00 | 82 861 670.00 |
FG Production vendue services | 45 721.00 | | 45 721.00 | 45 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 235 788.00 | 1 526 477.00 | 92 762 265.00 | 91 235 788.00 |
FM Production stockée | | | 932 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 296 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 499 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 577 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 432 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 790 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 344 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 363 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 742 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 688 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 825 010.00 | 1 059 798.00 | | 1 825 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 922.00 | 60 294.00 | | 177 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 251.00 | 101 679.00 | | 56 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 457.00 | 1 030 934.00 | | 32 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 631.00 | 1 192 907.00 | | 266 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 870.00 | 81 286.00 | | 120 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 161.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 925.00 | 158 959.00 | | 80 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 796.00 | 328 407.00 | | 201 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 834.00 | 864 499.00 | | 64 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 855.00 | 222 632.00 | | 542 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 770 599.00 | 93 789 156.00 | | 97 770 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 560 357.00 | 93 085 322.00 | | 96 560 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 242.00 | 703 833.00 | | 1 210 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 284.00 | 57 891.00 | | 87 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 476 741.00 | | 459 091.00 | 14 476 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 12 482.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 270.00 | 219 227.00 | 14 714 335.00 | 2 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | 219 227.00 | 14 632 758.00 | 1 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 094.00 | | | 69 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 395 621.00 | | 457 884.00 | 14 395 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 025.00 | | 1 207.00 | 12 025.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 261 411.00 | 685 137.00 | 219 227.00 | 8 261 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | 1 312.00 | | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 257 864.00 | 683 825.00 | 219 227.00 | 8 257 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 66 541.00 | 4 814.00 | | 66 541.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 710 923.00 | 76 111.00 | 32 457.00 | 1 710 923.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 489 783.00 | | 456 916.00 | 489 783.00 |
6T Sur comptes clients | 30 999.00 | 665.00 | 10 387.00 | 30 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 071.00 | 665.00 | 467 304.00 | 538 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 315 536.00 | 81 591.00 | 499 761.00 | 2 315 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665.00 | 467 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 925.00 | 32 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 533 798.00 | 18 533 798.00 | | 18 533 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 414.00 | 475 414.00 | | 475 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 892.00 | 287 892.00 | | 287 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476 918.00 | 476 918.00 | | 476 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 383.00 | 151 383.00 | | 151 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 9 111 435.00 | 9 111 435.00 | | 9 111 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VB T. V. A. | 1 480 480.00 | 1 480 480.00 | | 1 480 480.00 |
VC Groupe et associés | 4 302 166.00 | 4 302 166.00 | | 4 302 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 224 342.00 | 403 727.00 | 1 200 416.00 | 2 224 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 159.00 | | | 440 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 824.00 | 108 824.00 | | 108 824.00 |
VP Divers | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 611.00 | 402 611.00 | | 402 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 721.00 | 178 721.00 | | 178 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 133.00 | 101 133.00 | | 101 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 313 785.00 | 15 313 785.00 | | 15 313 785.00 |
VW T.V.A. | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 622 805.00 | 20 802 190.00 | 1 200 416.00 | 22 622 805.00 |