| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
AH Fonds commercial | 91 720.00 | | 91 720.00 | 91 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 032.00 | 66 906.00 | 29 126.00 | 96 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BF Prêts | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 467.00 | 79 023.00 | 124 444.00 | 203 467.00 |
BP En cours de production de services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 187.00 | 1 250.00 | 228 937.00 | 230 187.00 |
BZ Autres créances | 499 542.00 | | 499 542.00 | 499 542.00 |
CF Disponibilités | 222 328.00 | | 222 328.00 | 222 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 256.00 | 1 250.00 | 955 006.00 | 956 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 723.00 | 80 273.00 | 1 079 450.00 | 1 159 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 598.00 | | | 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 865.00 | 386 865.00 | | 386 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
DH Report à nouveau | 554.00 | 3 665.00 | | 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 177.00 | 143 897.00 | | 146 177.00 |
DL TOTAL (I) | 572 282.00 | 573 114.00 | | 572 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 692.00 | 146 380.00 | | 164 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 532.00 | 154 570.00 | | 177 532.00 |
EA Autres dettes | 6 444.00 | 3 286.00 | | 6 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 500.00 | 123 331.00 | | 158 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 169.00 | 427 566.00 | | 507 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 450.00 | 1 000 680.00 | | 1 079 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 169.00 | 427 566.00 | | 507 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 924.00 | | 5 419.00 | 246 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | 3 598.00 | 2 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 076.00 | 46 800.00 | 203 467.00 | 2 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 800.00 | 96 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 837.00 | | | 103 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 413.00 | | 5 419.00 | 137 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 082.00 | 14 741.00 | 46 800.00 | 111 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 965.00 | 14 741.00 | 46 800.00 | 98 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 460.00 | | 37 210.00 | 38 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 460.00 | | 37 210.00 | 38 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 460.00 | | 37 210.00 | 38 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 692.00 | 164 692.00 | | 164 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
UP Prêts | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 228 687.00 | | | 228 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
VC Groupe et associés | 460 136.00 | | | 460 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 776.00 | 728 826.00 | 1 950.00 | 730 776.00 |
VW T.V.A. | 68 317.00 | 68 317.00 | | 68 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 169.00 | 507 169.00 | | 507 169.00 |