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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 5 277.00 | 1 523.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 66 417.00 | | 66 417.00 | 66 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 136.00 | 55 191.00 | 6 945.00 | 62 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 963.00 | 60 468.00 | 130 495.00 | 190 963.00 |
BP En cours de production de services | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 748.00 | 1 875.00 | 183 873.00 | 185 748.00 |
BZ Autres créances | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 513 695.00 | | 513 695.00 | 513 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 133.00 | 1 875.00 | 827 258.00 | 829 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 096.00 | 62 343.00 | 957 753.00 | 1 020 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 865.00 | 386 865.00 | | 386 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
DG Autres réserves | 81 335.00 | 81 335.00 | | 81 335.00 |
DH Report à nouveau | 3 691.00 | 3 415.00 | | 3 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 290.00 | 160 276.00 | | 161 290.00 |
DL TOTAL (I) | 671 867.00 | 670 577.00 | | 671 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 016.00 | 16 632.00 | | 42 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 236.00 | 158 141.00 | | 175 236.00 |
EA Autres dettes | 5 214.00 | 7 876.00 | | 5 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 420.00 | 76 551.00 | | 63 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 886.00 | 259 199.00 | | 285 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 753.00 | 929 777.00 | | 957 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 886.00 | 259 199.00 | | 285 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 972.00 | | 54 991.00 | 157 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 190 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 62 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 217.00 | | | 73 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 145.00 | | 2 991.00 | 81 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | 52 000.00 | 3 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 222.00 | 11 065.00 | 13 819.00 | 63 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 577.00 | 1 700.00 | | 3 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 645.00 | 9 365.00 | 13 819.00 | 59 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 800.00 | | 6 925.00 | 8 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 800.00 | | 6 925.00 | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | | 6 925.00 | 8 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 549.00 | 81 549.00 | | 81 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 420.00 | 63 420.00 | | 63 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 183 498.00 | 183 498.00 | | 183 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 250.00 | -300.00 | 2 550.00 | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VC Groupe et associés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 088.00 | 207 088.00 | 3 000.00 | 210 088.00 |
VW T.V.A. | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 886.00 | 285 886.00 | | 285 886.00 |