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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 3 577.00 | 3 223.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 66 417.00 | | 66 417.00 | 66 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 145.00 | 59 645.00 | 21 500.00 | 81 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 972.00 | 63 222.00 | 94 750.00 | 157 972.00 |
BP En cours de production de services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 473.00 | 8 800.00 | 131 673.00 | 140 473.00 |
BZ Autres créances | 422 452.00 | | 422 452.00 | 422 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 174 602.00 | | 174 602.00 | 174 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 827.00 | 8 800.00 | 835 027.00 | 843 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 799.00 | 72 022.00 | 929 777.00 | 1 001 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 865.00 | 386 865.00 | | 386 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
DG Autres réserves | 81 335.00 | 81 335.00 | | 81 335.00 |
DH Report à nouveau | 3 415.00 | 8 065.00 | | 3 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 276.00 | 155 351.00 | | 160 276.00 |
DL TOTAL (I) | 670 577.00 | 670 302.00 | | 670 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 632.00 | 84 731.00 | | 16 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 141.00 | 167 403.00 | | 158 141.00 |
EA Autres dettes | 7 876.00 | 8 628.00 | | 7 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 551.00 | 63 850.00 | | 76 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 199.00 | 324 612.00 | | 259 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 777.00 | 994 915.00 | | 929 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 199.00 | 324 612.00 | | 259 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 402.00 | | 16.00 | 254 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 648.00 | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 446.00 | 157 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 053.00 | 73 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 745.00 | 81 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 270.00 | | | 91 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 890.00 | | | 157 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 242.00 | | 16.00 | 5 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 011.00 | 21 073.00 | 88 862.00 | 131 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 994.00 | 1 700.00 | 12 117.00 | 13 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 017.00 | 19 373.00 | 76 745.00 | 117 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 070.00 | 68 070.00 | | 68 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 551.00 | 76 551.00 | | 76 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VW T.V.A. | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 199.00 | 259 199.00 | | 259 199.00 |