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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
AH Fonds commercial | 91 720.00 | | 91 720.00 | 91 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 111.00 | 59 539.00 | 49 572.00 | 109 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 948.00 | 71 656.00 | 144 292.00 | 215 948.00 |
BP En cours de production de services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 824.00 | 6 625.00 | 232 199.00 | 238 824.00 |
BZ Autres créances | 365 642.00 | | 365 642.00 | 365 642.00 |
CF Disponibilités | 577 828.00 | | 577 828.00 | 577 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 094.00 | 6 625.00 | 1 180 469.00 | 1 187 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 042.00 | 78 281.00 | 1 324 762.00 | 1 403 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 865.00 | 386 865.00 | | 386 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
DG Autres réserves | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
DH Report à nouveau | 3 273.00 | 554.00 | | 3 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 725.00 | 146 177.00 | | 431 725.00 |
DL TOTAL (I) | 899 553.00 | 572 282.00 | | 899 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 472.00 | 164 692.00 | | 61 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 147.00 | 177 532.00 | | 188 147.00 |
EA Autres dettes | 3 661.00 | 6 444.00 | | 3 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 929.00 | 158 500.00 | | 171 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 209.00 | 507 169.00 | | 425 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 762.00 | 1 079 450.00 | | 1 324 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 209.00 | 507 169.00 | | 425 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
FG Production vendue services | 1 667 413.00 | | 1 667 413.00 | 1 667 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 607.00 | | 1 669 607.00 | 1 669 607.00 |
FM Production stockée | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 625.00 | |
GE Autres charges | | | 8 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 706.00 | 9 565.00 | | 26 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 500.00 | 12 666.00 | | 234 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 500.00 | 12 000.00 | | 234 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 000.00 | 12 000.00 | | 230 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 412.00 | 40 137.00 | | 63 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 582.00 | 1 538 704.00 | | 1 936 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 857.00 | 1 392 527.00 | | 1 504 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 725.00 | 146 177.00 | | 431 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 467.00 | | 43 820.00 | 203 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | 3 000.00 | 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 598.00 | 30 741.00 | 215 948.00 | 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 741.00 | 109 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 837.00 | | | 103 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 032.00 | | 43 820.00 | 96 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 023.00 | 18 874.00 | 26 241.00 | 79 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 906.00 | 18 874.00 | 26 241.00 | 66 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | 6 625.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | 6 625.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | 6 625.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 625.00 | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 472.00 | 61 472.00 | | 61 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 929.00 | 171 929.00 | | 171 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 230 874.00 | | | 230 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VB T. V. A. | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VC Groupe et associés | 121 940.00 | | | 121 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 373.00 | | | 234 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 917.00 | 596 517.00 | 8 400.00 | 604 917.00 |
VW T.V.A. | 74 523.00 | 74 523.00 | | 74 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 209.00 | 425 209.00 | | 425 209.00 |