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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
AH Fonds commercial | 91 720.00 | | 91 720.00 | 91 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 179.00 | 60 861.00 | 29 319.00 | 90 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BF Prêts | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 264.00 | 72 978.00 | 129 287.00 | 202 264.00 |
BP En cours de production de services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 812.00 | 6 625.00 | 136 187.00 | 142 812.00 |
BZ Autres créances | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 228 915.00 | | 228 915.00 | 228 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 495.00 | 6 625.00 | 841 870.00 | 848 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 759.00 | 79 603.00 | 971 157.00 | 1 050 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 865.00 | 386 865.00 | | 386 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
DG Autres réserves | 58 794.00 | 39 004.00 | | 58 794.00 |
DH Report à nouveau | 101.00 | 3 273.00 | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 486.00 | 431 725.00 | | 182 486.00 |
DL TOTAL (I) | 666 933.00 | 899 553.00 | | 666 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 148.00 | 61 472.00 | | 61 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 088.00 | 188 147.00 | | 125 088.00 |
EA Autres dettes | 7 658.00 | 3 661.00 | | 7 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 330.00 | 171 929.00 | | 110 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 224.00 | 425 209.00 | | 304 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 157.00 | 1 324 762.00 | | 971 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 224.00 | 425 209.00 | | 304 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 948.00 | | | 215 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 932.00 | 197 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 932.00 | 90 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 837.00 | | | 103 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 111.00 | | | 109 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 656.00 | 12 073.00 | 10 751.00 | 71 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 539.00 | 12 073.00 | 10 751.00 | 59 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 330.00 | 110 330.00 | | 110 330.00 |
UP Prêts | 5 248.00 | 1 800.00 | | 5 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 134 862.00 | | | 134 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 878.00 | 158 030.00 | 11 848.00 | 169 878.00 |
VW T.V.A. | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 224.00 | 304 224.00 | | 304 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
ZE Dividendes | | 107.00 | | |