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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 917.00 | 12 294.00 | 6 623.00 | 18 917.00 |
AH Fonds commercial | 78 130.00 | | 78 130.00 | 78 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 565.00 | 87 001.00 | 55 564.00 | 142 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BF Prêts | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 660.00 | 99 295.00 | 147 365.00 | 246 660.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 204.00 | | 148 204.00 | 148 204.00 |
BZ Autres créances | 58 822.00 | | 58 822.00 | 58 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 146 733.00 | | 146 733.00 | 146 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 759.00 | | 759 759.00 | 759 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 419.00 | 99 295.00 | 907 124.00 | 1 006 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 865.00 | 386 865.00 | | 386 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
DG Autres réserves | 81 335.00 | 58 794.00 | | 81 335.00 |
DH Report à nouveau | 1 432.00 | 101.00 | | 1 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 633.00 | 182 486.00 | | 166 633.00 |
DL TOTAL (I) | 674 952.00 | 666 933.00 | | 674 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 337.00 | 61 148.00 | | 30 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 113.00 | 125 088.00 | | 99 113.00 |
EA Autres dettes | 6 271.00 | 7 658.00 | | 6 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 450.00 | 110 330.00 | | 96 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 172.00 | 304 224.00 | | 232 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 124.00 | 971 157.00 | | 907 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 104.00 | 304 224.00 | | 232 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 264.00 | | 81 022.00 | 202 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 7 048.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 34 826.00 | 246 660.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 590.00 | 97 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 236.00 | 142 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 837.00 | | 6 800.00 | 103 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 179.00 | | 73 622.00 | 90 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 248.00 | | 600.00 | 8 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 978.00 | 47 554.00 | 21 236.00 | 72 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 117.00 | 177.00 | | 12 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 861.00 | 47 377.00 | 21 236.00 | 60 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 450.00 | 96 450.00 | | 96 450.00 |
UP Prêts | 3 448.00 | 1 800.00 | 1 648.00 | 3 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 148 204.00 | 148 204.00 | | 148 204.00 |
VB T. V. A. | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 856.00 | 208 758.00 | 2 098.00 | 210 856.00 |
VW T.V.A. | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 104.00 | 232 104.00 | | 232 104.00 |