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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 917.00 | 13 994.00 | 4 923.00 | 18 917.00 |
AH Fonds commercial | 72 353.00 | | 72 353.00 | 72 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 890.00 | 117 017.00 | 40 873.00 | 157 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BF Prêts | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 402.00 | 131 011.00 | 123 391.00 | 254 402.00 |
BP En cours de production de services | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 419.00 | 11 993.00 | 161 425.00 | 173 419.00 |
BZ Autres créances | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 87 978.00 | | 87 978.00 | 87 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 517.00 | 11 993.00 | 871 524.00 | 883 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 919.00 | 143 004.00 | 994 915.00 | 1 137 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 865.00 | 386 865.00 | | 386 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
DG Autres réserves | 81 335.00 | 81 335.00 | | 81 335.00 |
DH Report à nouveau | 8 065.00 | 1 432.00 | | 8 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 351.00 | 166 633.00 | | 155 351.00 |
DL TOTAL (I) | 670 302.00 | 674 952.00 | | 670 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 731.00 | 30 337.00 | | 84 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 403.00 | 99 113.00 | | 167 403.00 |
EA Autres dettes | 8 628.00 | 6 271.00 | | 8 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 850.00 | 96 450.00 | | 63 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 612.00 | 232 172.00 | | 324 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 915.00 | 907 124.00 | | 994 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 612.00 | 232 104.00 | | 324 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 660.00 | | 15 325.00 | 246 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 806.00 | | 5 242.00 | 1 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 806.00 | 5 777.00 | 254 402.00 | 1 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 777.00 | 91 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 047.00 | | | 97 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 565.00 | | 15 325.00 | 142 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 295.00 | 31 716.00 | | 99 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 294.00 | 1 700.00 | | 12 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 001.00 | 30 016.00 | | 87 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 993.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 731.00 | 84 731.00 | | 84 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
UP Prêts | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 164 599.00 | 164 599.00 | | 164 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
VB T. V. A. | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 837.00 | 178 567.00 | 9 270.00 | 187 837.00 |
VW T.V.A. | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 612.00 | 324 612.00 | | 324 612.00 |