| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
AN Terrains | 924 800.00 | 182 180.00 | 742 620.00 | 924 800.00 |
AP Constructions | 6 482 795.00 | 1 223 000.00 | 5 259 795.00 | 6 482 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 340.00 | 369 857.00 | 130 483.00 | 500 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 191.00 | 844 914.00 | 802 277.00 | 1 647 191.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 801 125.00 | 2 636 936.00 | 7 164 189.00 | 9 801 125.00 |
BT Marchandises | 1 965 140.00 | 5 847.00 | 1 959 293.00 | 1 965 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 040.00 | 1 727.00 | 94 313.00 | 96 040.00 |
BZ Autres créances | 163 783.00 | | 163 783.00 | 163 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 369 481.00 | | 369 481.00 | 369 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 667.00 | | 57 667.00 | 57 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 111.00 | 7 574.00 | 2 644 537.00 | 2 652 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 453 236.00 | 2 644 510.00 | 9 808 727.00 | 12 453 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 226 882.00 | | 226 882.00 | 226 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | 250 800.00 | | 250 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DG Autres réserves | 1 421 384.00 | 1 310 218.00 | | 1 421 384.00 |
DH Report à nouveau | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 969.00 | 231 166.00 | | 353 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 242.00 | 1 820 273.00 | | 2 054 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 190 167.00 | 6 268 084.00 | | 5 190 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 343.00 | 21 875.00 | | 22 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 361.00 | 2 101 267.00 | | 1 789 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 143.00 | 682 580.00 | | 718 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 383.00 | 26 400.00 | | 15 383.00 |
EA Autres dettes | 9 089.00 | 8 607.00 | | 9 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 744 485.00 | 9 108 813.00 | | 7 744 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 808 727.00 | 10 939 086.00 | | 9 808 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 351 143.00 | 3 561 945.00 | | 3 351 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 257 318.00 | | 25 257 318.00 | 25 257 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 447 555.00 | | 25 447 555.00 | 25 447 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 572 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 072 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 006 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 628.00 | 22 070.00 | | 60 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 664.00 | 24 436.00 | | 104 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 572 988.00 | 24 649 393.00 | | 25 572 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 219 019.00 | 24 418 228.00 | | 25 219 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 969.00 | 231 166.00 | | 353 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 740 885.00 | | 68 157.00 | 9 740 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 760.00 | 3 157.00 | 9 801 126.00 | 4 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 760.00 | 3 157.00 | 9 555 125.00 | 4 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 501 336.00 | | 61 706.00 | 9 501 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 565.00 | | 6 450.00 | 222 565.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 687.00 | 784 405.00 | 3 157.00 | 1 855 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 703.00 | 784 405.00 | 3 157.00 | 1 838 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 707.00 | 5 847.00 | 4 707.00 | 4 707.00 |
6T Sur comptes clients | 2 476.00 | | 749.00 | 2 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 183.00 | 5 847.00 | 5 456.00 | 7 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 183.00 | 5 847.00 | 5 456.00 | 17 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 847.00 | 5 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 361.00 | 1 789 361.00 | | 1 789 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 205.00 | 328 205.00 | | 328 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 019.00 | 154 019.00 | | 154 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 92 241.00 | | | 92 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VB T. V. A. | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 190 167.00 | 796 825.00 | 2 721 484.00 | 5 190 167.00 |
VI Groupe et associés | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225 553.00 | | | 1 225 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 596.00 | | | 76 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 150.00 | 179 150.00 | | 179 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 461.00 | | | 79 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 690.00 | 313 691.00 | 3 999.00 | 317 690.00 |
VW T.V.A. | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 744 485.00 | 3 351 143.00 | 2 721 484.00 | 7 744 485.00 |