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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
AN Terrains | 988 175.00 | 253 203.00 | 734 972.00 | 988 175.00 |
AP Constructions | 6 482 795.00 | 1 607 780.00 | 4 875 015.00 | 6 482 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 202.00 | 432 157.00 | 361 046.00 | 793 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 709 545.00 | 1 087 458.00 | 622 088.00 | 1 709 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 254 817.00 | 3 397 582.00 | 6 857 235.00 | 10 254 817.00 |
BT Marchandises | 1 987 213.00 | 3 182.00 | 1 984 031.00 | 1 987 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 322.00 | 697.00 | 89 625.00 | 90 322.00 |
BZ Autres créances | 344 308.00 | | 344 308.00 | 344 308.00 |
CF Disponibilités | 594 770.00 | | 594 770.00 | 594 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 201.00 | | 47 201.00 | 47 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 813.00 | 3 879.00 | 3 059 934.00 | 3 063 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 318 631.00 | 3 401 461.00 | 9 917 170.00 | 13 318 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 252 482.00 | | 252 482.00 | 252 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | 250 800.00 | | 250 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DG Autres réserves | 1 615 353.00 | 1 421 384.00 | | 1 615 353.00 |
DH Report à nouveau | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 284.00 | 353 969.00 | | 368 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 525.00 | 2 054 242.00 | | 2 262 525.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 096 125.00 | 5 190 167.00 | | 5 096 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 790.00 | 22 343.00 | | 22 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 599.00 | 1 789 361.00 | | 1 867 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 008.00 | 718 143.00 | | 642 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 051.00 | 15 383.00 | | 18 051.00 |
EA Autres dettes | 8 071.00 | 9 089.00 | | 8 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 654 644.00 | 7 744 485.00 | | 7 654 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 917 170.00 | 9 808 727.00 | | 9 917 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 678 601.00 | 3 351 143.00 | | 3 678 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 115 972.00 | |
FD Production vendue biens | | | 194 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 310 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 485 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 901 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 182.00 | |
GE Autres charges | | | 10 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 965 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 046.00 | 60 628.00 | | 50 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 004.00 | 104 664.00 | | 81 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 495 414.00 | 25 572 988.00 | | 26 495 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 127 130.00 | 25 219 019.00 | | 26 127 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 284.00 | 353 969.00 | | 368 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 801 125.00 | | 491 562.00 | 9 801 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 869.00 | 10 254 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 869.00 | 9 983 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 555 125.00 | | 465 962.00 | 9 555 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 015.00 | | 25 600.00 | 229 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 636 935.00 | 798 516.00 | 37 869.00 | 2 636 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619 951.00 | 798 516.00 | 37 869.00 | 2 619 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 847.00 | 3 182.00 | 5 847.00 | 5 847.00 |
6T Sur comptes clients | 1 727.00 | | 1 030.00 | 1 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 574.00 | 3 182.00 | 6 877.00 | 7 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 574.00 | 3 182.00 | 16 877.00 | 17 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 182.00 | 16 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 88 788.00 | | | 88 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 042.00 | | | 792 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 416.00 | | | 200 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 159.00 | | | 112 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 201.00 | | | 47 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 031.00 | 481 831.00 | 200.00 | 482 031.00 |