| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
AN Terrains | 988 175.00 | 472 931.00 | 515 244.00 | 988 175.00 |
AP Constructions | 6 625 954.00 | 2 797 806.00 | 3 828 148.00 | 6 625 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 172.00 | 737 063.00 | 378 109.00 | 1 115 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 732.00 | 1 615 389.00 | 35 343.00 | 1 650 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 831.00 | | 73 831.00 | 73 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 708 547.00 | 5 640 173.00 | 5 068 374.00 | 10 708 547.00 |
BT Marchandises | 2 009 575.00 | 1 843.00 | 2 007 732.00 | 2 009 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 619.00 | 549.00 | 66 070.00 | 66 619.00 |
BZ Autres créances | 156 517.00 | | 156 517.00 | 156 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 814.00 | 28 535.00 | 181 279.00 | 209 814.00 |
CF Disponibilités | 951 229.00 | | 951 229.00 | 951 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 341.00 | 30 927.00 | 3 383 414.00 | 3 414 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 122 888.00 | 5 671 100.00 | 8 451 787.00 | 14 122 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 659.00 | | | 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 217 250.00 | | 217 250.00 | 217 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | 250 800.00 | | 250 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DG Autres réserves | 2 611 697.00 | 2 197 851.00 | | 2 611 697.00 |
DH Report à nouveau | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 776.00 | 603 847.00 | | 692 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 362.00 | 3 080 586.00 | | 3 583 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 656 315.00 | 3 411 907.00 | | 2 656 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 770.00 | 24 086.00 | | 24 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 866.00 | 1 893 065.00 | | 1 575 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 254.00 | 722 359.00 | | 590 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
EA Autres dettes | 9 348.00 | 22 350.00 | | 9 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 868 425.00 | 6 085 641.00 | | 4 868 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 451 787.00 | 9 166 227.00 | | 8 451 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 970 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | 183 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 153 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 253 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 069 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 10 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 196 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 794.00 | 103 179.00 | | 119 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 438.00 | 180 003.00 | | 264 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 318 697.00 | 29 816 030.00 | | 30 318 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 625 921.00 | 29 212 183.00 | | 29 625 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 776.00 | 603 847.00 | | 692 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 742 835.00 | | 89 118.00 | 10 742 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 406.00 | 10 708 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 406.00 | 10 398 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 447 560.00 | | 74 329.00 | 10 447 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 290.00 | | 14 789.00 | 278 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985 105.00 | 750 954.00 | 95 887.00 | 4 985 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 968 121.00 | 750 954.00 | 95 887.00 | 4 968 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 788.00 | 1 843.00 | 4 788.00 | 4 788.00 |
6T Sur comptes clients | 549.00 | | | 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 555.00 | | 20 020.00 | 48 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 892.00 | 1 843.00 | 24 808.00 | 53 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 892.00 | 1 843.00 | 24 808.00 | 53 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 843.00 | 4 788.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 73 831.00 | | 73 831.00 | 73 831.00 |
UX Autres créances clients | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
VB T. V. A. | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754 942.00 | | | 754 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 096.00 | 142 096.00 | | 142 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 554.00 | 243 063.00 | 74 491.00 | 317 554.00 |