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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
AN Terrains | 988 175.00 | 594 480.00 | 393 695.00 | 988 175.00 |
AP Constructions | 7 131 544.00 | 3 676 077.00 | 3 455 467.00 | 7 131 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 297 370.00 | 1 093 911.00 | 1 203 459.00 | 2 297 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097 361.00 | 1 643 608.00 | 453 753.00 | 2 097 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 481.00 | | 153 481.00 | 153 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 236.00 | | 80 236.00 | 80 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 997 547.00 | 7 019 009.00 | 5 978 538.00 | 12 997 547.00 |
BT Marchandises | 2 266 782.00 | 3 467.00 | 2 263 315.00 | 2 266 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 198.00 | 1 115.00 | 62 083.00 | 63 198.00 |
BZ Autres créances | 981 415.00 | | 981 415.00 | 981 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 662.00 | 17 760.00 | 202 902.00 | 220 662.00 |
CF Disponibilités | 1 426 435.00 | | 1 426 435.00 | 1 426 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 970 613.00 | 22 342.00 | 4 948 271.00 | 4 970 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 968 160.00 | 7 041 351.00 | 10 926 809.00 | 17 968 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 236 450.00 | | 236 450.00 | 236 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | 250 800.00 | | 250 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DG Autres réserves | 3 369 037.00 | 3 094 417.00 | | 3 369 037.00 |
DH Report à nouveau | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 676.00 | 890 619.00 | | 945 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
DL TOTAL (I) | 4 607 034.00 | 4 263 925.00 | | 4 607 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 418 137.00 | 2 887 922.00 | | 3 418 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 585.00 | 2 325.00 | | 2 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 282.00 | 1 711 688.00 | | 1 844 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 808.00 | 847 394.00 | | 879 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 327.00 | 11 873.00 | | 168 327.00 |
EA Autres dettes | 6 636.00 | 5 143.00 | | 6 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 319 775.00 | 5 466 345.00 | | 6 319 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 926 809.00 | 9 730 271.00 | | 10 926 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 713 393.00 | |
FD Production vendue biens | | | 237 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 951 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 157 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 167 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 475 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 467.00 | |
GE Autres charges | | | 11 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 777 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | | | 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832.00 | -37 199.00 | | 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 076.00 | 159 469.00 | | 158 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 741.00 | 314 420.00 | | 301 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 196 169.00 | 30 341 403.00 | | 35 196 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 250 494.00 | 29 450 783.00 | | 34 250 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 676.00 | 890 619.00 | | 945 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 567 217.00 | | 1 444 761.00 | 11 567 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 429.00 | | 12 997 548.00 | 14 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 429.00 | | 12 667 931.00 | 14 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 262 468.00 | | 1 419 892.00 | 11 262 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 816.00 | | 24 868.00 | 293 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 214 265.00 | 804 745.00 | | 6 214 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 203 332.00 | 804 745.00 | | 6 203 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 357.00 | 3 467.00 | 1 357.00 | 1 357.00 |
6T Sur comptes clients | 1 664.00 | | 549.00 | 1 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 275.00 | | 14 515.00 | 32 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 296.00 | 3 467.00 | 16 421.00 | 35 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 296.00 | 3 467.00 | 16 421.00 | 35 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 467.00 | 1 906.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 282.00 | 1 844 282.00 | | 1 844 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 610.00 | 547 610.00 | | 547 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 445.00 | 160 445.00 | | 160 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 327.00 | 168 327.00 | | 168 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 236.00 | | 80 236.00 | 80 236.00 |
UX Autres créances clients | 63 198.00 | 63 198.00 | | 63 198.00 |
VB T. V. A. | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
VC Groupe et associés | 702 934.00 | 702 934.00 | | 702 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 418 137.00 | 903 640.00 | 2 120 692.00 | 3 418 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 769 564.00 | | | 769 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 459.00 | 84 459.00 | | 84 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 356.00 | 148 356.00 | | 148 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 618.00 | 159 618.00 | | 159 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 970.00 | 1 056 734.00 | 80 236.00 | 1 136 970.00 |
VW T.V.A. | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 319 775.00 | 3 805 278.00 | 2 120 692.00 | 6 319 775.00 |