| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
AN Terrains | 988 175.00 | 329 402.00 | 658 774.00 | 988 175.00 |
AP Constructions | 6 624 706.00 | 1 999 655.00 | 4 625 051.00 | 6 624 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 408.00 | 540 853.00 | 363 554.00 | 904 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 845.00 | 1 348 079.00 | 368 767.00 | 1 716 845.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 505 867.00 | 4 234 974.00 | 6 270 893.00 | 10 505 867.00 |
BT Marchandises | 1 843 532.00 | 3 386.00 | 1 840 146.00 | 1 843 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 483.00 | 260.00 | 92 223.00 | 92 483.00 |
BZ Autres créances | 234 228.00 | | 234 228.00 | 234 228.00 |
CF Disponibilités | 1 022 672.00 | | 1 022 672.00 | 1 022 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 858.00 | 3 646.00 | 3 230 212.00 | 3 233 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 739 724.00 | 4 238 620.00 | 9 501 104.00 | 13 739 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 566.00 | | | 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 252 482.00 | | 252 482.00 | 252 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | 250 800.00 | | 250 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DG Autres réserves | 1 813 637.00 | 1 615 353.00 | | 1 813 637.00 |
DH Report à nouveau | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 214.00 | 368 284.00 | | 564 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 740.00 | 2 262 525.00 | | 2 656 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 166 516.00 | 5 096 125.00 | | 4 166 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 549.00 | 22 790.00 | | 23 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 205.00 | 1 867 599.00 | | 1 957 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 097.00 | 642 008.00 | | 652 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 873.00 | 18 051.00 | | 11 873.00 |
EA Autres dettes | 12 165.00 | 8 071.00 | | 12 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 823 404.00 | 7 654 644.00 | | 6 823 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 501 104.00 | 9 917 170.00 | | 9 501 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 379 405.00 | |
FD Production vendue biens | | | 178 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 557 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 701 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 599 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 960.00 | |
GE Autres charges | | | 7 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 840 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 648.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 455.00 | 50 046.00 | | 89 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 779.00 | 81 004.00 | | 179 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 701 723.00 | 26 495 414.00 | | 27 701 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 137 509.00 | 26 127 130.00 | | 27 137 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 214.00 | 368 284.00 | | 564 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 254 818.00 | | 260 549.00 | 10 254 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 500.00 | | 10 505 867.00 | 9 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | | 10 234 135.00 | 9 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 983 218.00 | | 260 417.00 | 9 983 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 615.00 | | 132.00 | 254 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 397 582.00 | 837 392.00 | | 3 397 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380 597.00 | 837 392.00 | | 3 380 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 960.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 182.00 | 3 386.00 | 3 182.00 | 3 182.00 |
6T Sur comptes clients | 697.00 | | 437.00 | 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 879.00 | 3 386.00 | 3 619.00 | 3 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 879.00 | 24 346.00 | 3 619.00 | 3 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 346.00 | 3 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 205.00 | 1 957 205.00 | | 1 957 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 223.00 | 369 223.00 | | 369 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 298.00 | 129 298.00 | | 129 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
UP Prêts | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 91 916.00 | | | 91 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566.00 | | | 566.00 |
VB T. V. A. | 100 057.00 | | | 100 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 166 516.00 | 756 969.00 | 2 612 104.00 | 4 166 516.00 |
VI Groupe et associés | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 128 930.00 | | | 1 128 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 373.00 | 136 373.00 | | 136 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 307.00 | | | 105 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 953.00 | 367 087.00 | 866.00 | 367 953.00 |
VW T.V.A. | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 823 404.00 | 3 413 857.00 | 2 612 104.00 | 6 823 404.00 |