| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
AN Terrains | 988 175.00 | 403 281.00 | 584 894.00 | 988 175.00 |
AP Constructions | 6 625 954.00 | 2 398 696.00 | 4 227 258.00 | 6 625 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 255.00 | 648 766.00 | 464 488.00 | 1 113 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720 176.00 | 1 517 377.00 | 202 799.00 | 1 720 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 642.00 | | 69 642.00 | 69 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 742 835.00 | 4 985 105.00 | 5 757 729.00 | 10 742 835.00 |
BT Marchandises | 1 889 031.00 | 4 788.00 | 1 884 243.00 | 1 889 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 610.00 | 549.00 | 61 061.00 | 61 610.00 |
BZ Autres créances | 321 263.00 | | 321 263.00 | 321 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 000.00 | 48 555.00 | 153 445.00 | 202 000.00 |
CF Disponibilités | 962 307.00 | | 962 307.00 | 962 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 390.00 | 53 892.00 | 3 408 498.00 | 3 462 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 205 224.00 | 5 038 997.00 | 9 166 227.00 | 14 205 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 659.00 | | | 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 202 850.00 | | 202 850.00 | 202 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | 250 800.00 | | 250 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DG Autres réserves | 2 197 851.00 | 1 813 637.00 | | 2 197 851.00 |
DH Report à nouveau | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 847.00 | 564 214.00 | | 603 847.00 |
DL TOTAL (I) | 3 080 586.00 | 2 656 740.00 | | 3 080 586.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 960.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 960.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 411 907.00 | 4 166 516.00 | | 3 411 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 086.00 | 23 549.00 | | 24 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 065.00 | 1 957 205.00 | | 1 893 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 359.00 | 652 097.00 | | 722 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
EA Autres dettes | 22 350.00 | 12 165.00 | | 22 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 085 641.00 | 6 823 404.00 | | 6 085 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 166 227.00 | 9 501 104.00 | | 9 166 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 431 036.00 | 3 413 857.00 | | 3 431 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 450 819.00 | |
FD Production vendue biens | | | 179 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 629 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 814 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 626 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 133 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 856 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 179.00 | 89 455.00 | | 103 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 003.00 | 179 779.00 | | 180 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 816 030.00 | 27 701 723.00 | | 29 816 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 212 183.00 | 27 137 509.00 | | 29 212 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 847.00 | 564 214.00 | | 603 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 505 867.00 | | 315 609.00 | 10 505 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 932.00 | 278 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 641.00 | 10 742 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 709.00 | 10 447 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 234 135.00 | | 226 135.00 | 10 234 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 747.00 | | 89 474.00 | 254 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 234 974.00 | 762 841.00 | 12 709.00 | 4 234 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 217 989.00 | 762 841.00 | 12 709.00 | 4 217 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 386.00 | 4 788.00 | 3 386.00 | 3 386.00 |
6T Sur comptes clients | 260.00 | 289.00 | | 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 48 555.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 646.00 | 53 632.00 | 3 386.00 | 3 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 606.00 | 53 632.00 | 24 346.00 | 24 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 077.00 | 24 346.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 065.00 | 1 893 065.00 | | 1 893 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 675.00 | 400 675.00 | | 400 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 183.00 | 127 183.00 | | 127 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 642.00 | | 69 642.00 | 69 642.00 |
UX Autres créances clients | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
VB T. V. A. | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 411 907.00 | 757 302.00 | 2 433 828.00 | 3 411 907.00 |
VI Groupe et associés | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754 124.00 | | | 754 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 762.00 | 172 762.00 | | 172 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 329.00 | 151 329.00 | | 151 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 809.00 | 135 809.00 | | 135 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 494.00 | 408 392.00 | 74 101.00 | 482 494.00 |
VW T.V.A. | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 085 641.00 | 3 431 036.00 | 2 433 828.00 | 6 085 641.00 |