| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
AN Terrains | 988 175.00 | 537 435.00 | 450 741.00 | 988 175.00 |
AP Constructions | 7 131 544.00 | 3 226 408.00 | 3 905 136.00 | 7 131 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509 536.00 | 831 998.00 | 677 538.00 | 1 509 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 783.00 | 1 607 491.00 | 11 292.00 | 1 618 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 568.00 | | 74 568.00 | 74 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 567 216.00 | 6 214 265.00 | 5 352 952.00 | 11 567 216.00 |
BT Marchandises | 1 957 695.00 | 1 357.00 | 1 956 338.00 | 1 957 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 910.00 | 1 664.00 | 80 246.00 | 81 910.00 |
BZ Autres créances | 496 848.00 | | 496 848.00 | 496 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 356.00 | 32 275.00 | 177 081.00 | 209 356.00 |
CF Disponibilités | 1 649 922.00 | | 1 649 922.00 | 1 649 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 412 615.00 | 35 296.00 | 4 377 319.00 | 4 412 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 979 832.00 | 6 249 561.00 | 9 730 271.00 | 15 979 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 217 250.00 | | 217 250.00 | 217 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | 250 800.00 | | 250 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DG Autres réserves | 3 094 417.00 | 2 611 697.00 | | 3 094 417.00 |
DH Report à nouveau | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 619.00 | 692 776.00 | | 890 619.00 |
DL TOTAL (I) | 4 263 925.00 | 3 583 362.00 | | 4 263 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 887 922.00 | 2 656 315.00 | | 2 887 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325.00 | 24 770.00 | | 2 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 688.00 | 1 575 866.00 | | 1 711 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 394.00 | 590 254.00 | | 847 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
EA Autres dettes | 5 143.00 | 9 348.00 | | 5 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 466 345.00 | 4 868 425.00 | | 5 466 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 730 271.00 | 8 451 787.00 | | 9 730 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 086 650.00 | |
FD Production vendue biens | | | 153 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 240 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 335 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 493 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 358 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 472.00 | |
GE Autres charges | | | 9 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 926 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 520.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 199.00 | 27 520.00 | | 37 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 199.00 | 7 668.00 | | -37 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 469.00 | 119 794.00 | | 159 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 420.00 | 264 438.00 | | 314 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 341 403.00 | 30 318 697.00 | | 30 341 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 450 783.00 | 29 625 921.00 | | 29 450 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 619.00 | 692 776.00 | | 890 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 708 547.00 | | 1 041 961.00 | 10 708 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 451.00 | 164 841.00 | 11 567 216.00 | 18 451.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 052.00 | 10 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 451.00 | 158 789.00 | 11 262 468.00 | 18 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 398 483.00 | | 1 041 225.00 | 10 398 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 079.00 | | 737.00 | 293 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 640 173.00 | 738 933.00 | 164 841.00 | 5 640 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 985.00 | | 6 052.00 | 16 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 623 189.00 | 738 933.00 | 158 789.00 | 5 623 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 843.00 | 1 357.00 | 1 843.00 | 1 843.00 |
6T Sur comptes clients | 549.00 | 1 115.00 | | 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 535.00 | 3 740.00 | | 28 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 927.00 | 6 212.00 | 1 843.00 | 30 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 927.00 | 6 212.00 | 1 843.00 | 30 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 472.00 | 1 843.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 688.00 | 1 711 688.00 | | 1 711 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 864.00 | 505 864.00 | | 505 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 408.00 | 172 408.00 | | 172 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 568.00 | | 74 568.00 | 74 568.00 |
UX Autres créances clients | 81 910.00 | 81 910.00 | | 81 910.00 |
VB T. V. A. | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VC Groupe et associés | 299 460.00 | 299 460.00 | | 299 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 887 922.00 | 712 024.00 | 1 921 214.00 | 2 887 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 905.00 | | | 727 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 125.00 | 125 125.00 | | 125 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 360.00 | 173 360.00 | | 173 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 211.00 | 595 643.00 | 74 568.00 | 670 211.00 |
VW T.V.A. | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 466 345.00 | 3 290 447.00 | 1 921 214.00 | 5 466 345.00 |