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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 079.00 | 24 155.00 | 1 924.00 | 26 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 825.00 | 49 265.00 | 9 559.00 | 58 825.00 |
AX Avances et acomptes | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 040.00 | 81 561.00 | 61 479.00 | 143 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 009.00 | | 29 009.00 | 29 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 205.00 | 35 792.00 | 258 413.00 | 294 205.00 |
BZ Autres créances | 272 101.00 | | 272 101.00 | 272 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 261.00 | 35 792.00 | 633 468.00 | 669 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 301.00 | 117 353.00 | 694 948.00 | 812 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
DG Autres réserves | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
DL TOTAL (I) | 124 211.00 | | | 124 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 631.00 | | | 108 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 697.00 | | | 326 697.00 |
EA Autres dettes | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 736.00 | | | 570 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 948.00 | | | 694 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 457.00 | | | 452 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 960 207.00 | | 1 960 207.00 | 1 960 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 207.00 | | 1 960 207.00 | 1 960 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 256.00 | |
GE Autres charges | | | 20 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361 563.00 | | | 361 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 670.00 | | | 112 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 670.00 | | | 112 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 644.00 | | | 83 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 071.00 | | | -16 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 160.00 | | | 2 460 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 672.00 | | | 2 440 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 982.00 | | | 132 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 521.00 | 5 040.00 | | 76 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 970.00 | 2 326.00 | | 29 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 551.00 | 2 715.00 | | 46 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 631.00 | 108 631.00 | | 108 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 130.00 | 17 130.00 | | 112 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 391.00 | 526 032.00 | 50 359.00 | 576 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 458.00 | 452 458.00 | | 547 458.00 |