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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 273.00 | 31 861.00 | 12 412.00 | 44 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 087.00 | 58 611.00 | 6 475.00 | 65 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 871.00 | 113 612.00 | 43 258.00 | 156 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 168.00 | | 497 168.00 | 497 168.00 |
BZ Autres créances | 100 499.00 | | 100 499.00 | 100 499.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 602.00 | | 693 602.00 | 693 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 473.00 | 113 612.00 | 736 860.00 | 850 473.00 |
CU Autres participations | 31 750.00 | 15 000.00 | 16 750.00 | 31 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
DG Autres réserves | 128 822.00 | | | 128 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
DL TOTAL (I) | 258 169.00 | | | 258 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 373.00 | | | 89 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 529.00 | | | 259 529.00 |
EA Autres dettes | 112 282.00 | | | 112 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 691.00 | | | 478 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 860.00 | | | 736 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 691.00 | | | 478 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 919.00 | | 35 703.00 | 152 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 750.00 | 39 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 750.00 | 156 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 335.00 | | 2 753.00 | 62 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 170.00 | | 32 950.00 | 38 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 152.00 | 4 461.00 | | 94 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 940.00 | 1 062.00 | | 38 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 212.00 | 3 399.00 | | 55 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 373.00 | 89 373.00 | | 89 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 773.00 | 129 773.00 | | 129 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 497 169.00 | 497 169.00 | | 497 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 529.00 | 259 529.00 | | 259 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 220.00 | 609 600.00 | 7 620.00 | 617 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 692.00 | 478 692.00 | | 478 692.00 |