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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 273.00 | 32 240.00 | 12 033.00 | 44 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 087.00 | 61 530.00 | 3 556.00 | 65 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 851.00 | 116 910.00 | 42 940.00 | 159 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 306.00 | | 364 306.00 | 364 306.00 |
BZ Autres créances | 85 912.00 | | 85 912.00 | 85 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 88 131.00 | | 88 131.00 | 88 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 840.00 | | 583 840.00 | 583 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 691.00 | 116 910.00 | 626 781.00 | 743 691.00 |
CU Autres participations | 31 750.00 | 15 000.00 | 16 750.00 | 31 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
DG Autres réserves | 106 036.00 | | | 106 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
DL TOTAL (I) | 210 748.00 | | | 210 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592.00 | | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 166.00 | | | 37 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 020.00 | | | 228 020.00 |
EA Autres dettes | 89 328.00 | | | 89 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 033.00 | | | 416 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 781.00 | | | 626 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 440.00 | | | 415 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 871.00 | | 2 980.00 | 156 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 370.00 | | 2 980.00 | 39 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 613.00 | 3 298.00 | | 98 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 001.00 | 379.00 | | 40 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 612.00 | 2 919.00 | | 58 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 020.00 | 228 020.00 | | 228 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 328.00 | 89 328.00 | | 89 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 364 306.00 | 364 306.00 | | 364 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
VI Groupe et associés | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 913.00 | 85 913.00 | | 85 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 744.00 | 453 144.00 | 10 600.00 | 463 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 441.00 | 415 441.00 | | 415 441.00 |