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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 714.00 | 26 166.00 | 13 548.00 | 39 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 825.00 | 49 823.00 | 9 001.00 | 58 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 616.00 | 84 129.00 | 62 487.00 | 146 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 070.00 | 11 801.00 | 170 268.00 | 182 070.00 |
BZ Autres créances | 432 167.00 | | 432 167.00 | 432 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 089.00 | 11 801.00 | 710 288.00 | 722 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 706.00 | 95 931.00 | 772 775.00 | 868 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
DG Autres réserves | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 838.00 | | | -29 838.00 |
DL TOTAL (I) | 94 373.00 | | | 94 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 830.00 | | | 143 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 672.00 | | | 126 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 190.00 | | | 357 190.00 |
EA Autres dettes | 41 867.00 | | | 41 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 402.00 | | | 678 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 775.00 | | | 772 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 937.00 | | | 525 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 040.00 | | | 143 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 883.00 | | | 68 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 561.00 | 2 569.00 | | 81 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 296.00 | 2 011.00 | | 32 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 266.00 | 558.00 | | 49 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 673.00 | 126 673.00 | | 126 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 696.00 | 41 868.00 | | 185 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
UX Autres créances clients | 182 071.00 | | | 182 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VP Divers | 432 167.00 | | | 432 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 191.00 | 357 191.00 | | 357 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 137.00 | 602 063.00 | 22 074.00 | 624 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 768.00 | 525 938.00 | | 669 768.00 |