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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 886.00 | 28 716.00 | 13 169.00 | 41 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 433.00 | 52 254.00 | 7 178.00 | 59 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 365.00 | 89 111.00 | 59 253.00 | 148 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 074.00 | 11 801.00 | 654 273.00 | 666 074.00 |
BZ Autres créances | 131 795.00 | | 131 795.00 | 131 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 299.00 | 11 801.00 | 866 498.00 | 878 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 664.00 | 100 913.00 | 925 751.00 | 1 026 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
DG Autres réserves | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
DH Report à nouveau | -29 838.00 | | | -29 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 582.00 | | | 106 582.00 |
DL TOTAL (I) | 200 955.00 | | | 200 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 778.00 | | | 91 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 077.00 | | | 409 077.00 |
EA Autres dettes | 184 507.00 | | | 184 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 796.00 | | | 724 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 751.00 | | | 925 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 796.00 | | | 724 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 617.00 | | | 146 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 130.00 | 4 982.00 | | 84 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 306.00 | 2 551.00 | | 34 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 824.00 | 2 431.00 | | 49 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 779.00 | 91 779.00 | | 91 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 507.00 | 223 507.00 | | 223 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 666 075.00 | | | 666 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 796.00 | | | 131 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 077.00 | 409 077.00 | | 409 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 287.00 | 806 867.00 | 6 420.00 | 813 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 796.00 | 724 796.00 | | 724 796.00 |