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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 274.00 | 32 998.00 | 11 276.00 | 44 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 873.00 | 64 116.00 | 1 756.00 | 65 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 306.00 | 120 254.00 | 40 053.00 | 160 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 918.00 | | 197 918.00 | 197 918.00 |
BZ Autres créances | 449 086.00 | | 449 086.00 | 449 086.00 |
CF Disponibilités | 122 553.00 | | 122 553.00 | 122 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 266.00 | | 774 266.00 | 774 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 572.00 | 120 254.00 | 814 318.00 | 934 572.00 |
CU Autres participations | 31 750.00 | 15 000.00 | 16 750.00 | 31 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
DG Autres réserves | 164 492.00 | | | 164 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
DL TOTAL (I) | 250 748.00 | | | 250 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 682.00 | | | 93 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 852.00 | | | 142 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 571.00 | | | 563 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 318.00 | | | 814 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 115.00 | | | 282 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 783.00 | 1 471.00 | | 118 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 759.00 | 379.00 | | 40 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 024.00 | 1 092.00 | | 78 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 682.00 | 93 682.00 | | 93 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 18 544.00 | 281 456.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 852.00 | 142 852.00 | | 142 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651 713.00 | 651 713.00 | | 651 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 233.00 | 651 713.00 | 9 520.00 | 661 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 025.00 | 272 569.00 | 281 456.00 | 554 025.00 |