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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 273.00 | 30 799.00 | 13 474.00 | 44 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 334.00 | 55 212.00 | 7 122.00 | 62 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 918.00 | 94 151.00 | 58 766.00 | 152 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 845.00 | 11 801.00 | 671 043.00 | 682 845.00 |
BZ Autres créances | 141 949.00 | | 141 949.00 | 141 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 858.00 | 11 801.00 | 906 056.00 | 917 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 776.00 | 105 953.00 | 964 823.00 | 1 070 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
DG Autres réserves | 128 822.00 | | | 128 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 514.00 | | | 130 514.00 |
DL TOTAL (I) | 331 469.00 | | | 331 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 222.00 | | | 113 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 096.00 | | | 415 096.00 |
EA Autres dettes | 90 601.00 | | | 90 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 353.00 | | | 633 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 823.00 | | | 964 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 353.00 | | | 633 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 365.00 | | | 148 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 433.00 | | | 59 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 112.00 | 5 040.00 | 94 152.00 | 89 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 857.00 | 2 083.00 | 38 940.00 | 36 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 255.00 | 2 957.00 | 55 212.00 | 52 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 141 949.00 | | | 141 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 426.00 | 837 006.00 | 6 420.00 | 843 426.00 |