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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 090.00 | 6 599.00 | 4 491.00 | 11 090.00 |
AP Constructions | 428 376.00 | 289 933.00 | 138 443.00 | 428 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 787.00 | 67 238.00 | 79 549.00 | 146 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 927.00 | 55 428.00 | 127 499.00 | 182 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 123.00 | | 85 123.00 | 85 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 489.00 | 419 198.00 | 459 291.00 | 878 489.00 |
BT Marchandises | 320 316.00 | | 320 316.00 | 320 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 041.00 | | 55 041.00 | 55 041.00 |
BZ Autres créances | 204 148.00 | | 204 148.00 | 204 148.00 |
CF Disponibilités | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 576.00 | | 617 576.00 | 617 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 065.00 | 419 198.00 | 1 076 867.00 | 1 496 065.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 284 524.00 | | | 284 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
DL TOTAL (I) | 340 349.00 | | | 340 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 838.00 | | | 268 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 346.00 | | | 334 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 427.00 | | | 130 427.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 518.00 | | | 736 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 867.00 | | | 1 076 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 555.00 | | | 520 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 311.00 | | 300 993.00 | 630 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 814.00 | 878 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 11 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 385.00 | 758 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 596.00 | | 4 923.00 | 6 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 452.00 | | 273 024.00 | 537 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 263.00 | | 23 047.00 | 86 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 918.00 | 49 094.00 | 52 814.00 | 422 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 067.00 | 2 961.00 | 429.00 | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 851.00 | 46 133.00 | 52 385.00 | 418 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 346.00 | 334 346.00 | | 334 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 416.00 | 65 416.00 | | 65 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90.00 | | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
UX Autres créances clients | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VB T. V. A. | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
VC Groupe et associés | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 838.00 | 52 875.00 | 166 963.00 | 268 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 401.00 | | | 99 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 412.00 | 294 409.00 | 24 004.00 | 318 412.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 518.00 | 520 555.00 | 166 963.00 | 736 518.00 |