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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AP Constructions | 3 106.00 | 1 282.00 | 1 824.00 | 3 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 830.00 | 8 393.00 | 3 438.00 | 11 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 545.00 | 54 332.00 | 91 213.00 | 145 545.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 642.00 | | 92 642.00 | 92 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 691.00 | 69 377.00 | 933 314.00 | 1 002 691.00 |
BT Marchandises | 176 509.00 | | 176 509.00 | 176 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 032.00 | | 52 032.00 | 52 032.00 |
BZ Autres créances | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
CF Disponibilités | 176 820.00 | | 176 820.00 | 176 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 835.00 | | 439 835.00 | 439 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 526.00 | 69 377.00 | 1 373 149.00 | 1 442 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
DG Autres réserves | 191 021.00 | | | 191 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 407.00 | | | 98 407.00 |
DL TOTAL (I) | 501 713.00 | | | 501 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 694.00 | | | 560 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 743.00 | | | 121 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 320.00 | | | 125 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
EA Autres dettes | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 435.00 | | | 871 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 149.00 | | | 1 373 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -108 442.00 | | | -108 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 644.00 | | 18 047.00 | 984 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 370.00 | | | 745 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 037.00 | | 12 611.00 | 152 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 237.00 | | 5 436.00 | 87 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 403.00 | 20 974.00 | | 48 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 033.00 | 20 974.00 | | 43 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 320.00 | 125 320.00 | | 125 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 642.00 | | | 92 642.00 |
UX Autres créances clients | 52 032.00 | | | 52 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VB T. V. A. | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 694.00 | 82 328.00 | 335 554.00 | 560 694.00 |
VI Groupe et associés | 121 743.00 | 121 743.00 | | 121 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 519.00 | | | 653 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VP Divers | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 836.00 | 84 194.00 | 176 836.00 | 176 836.00 |
VW T.V.A. | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 435.00 | 393 069.00 | 335 554.00 | 871 435.00 |