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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AP Constructions | 3 106.00 | 2 835.00 | 270.00 | 3 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 869.00 | 138 841.00 | 56 027.00 | 194 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 625.00 | | 216 625.00 | 216 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 056.00 | 159 769.00 | 1 028 286.00 | 1 188 056.00 |
BT Marchandises | 194 320.00 | | 194 320.00 | 194 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 479.00 | | 76 479.00 | 76 479.00 |
BZ Autres créances | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CF Disponibilités | 594 579.00 | | 594 579.00 | 594 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 532.00 | | 900 532.00 | 900 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 588.00 | 159 769.00 | 1 928 818.00 | 2 088 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 625.00 | | | 216 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 807 147.00 | 620 478.00 | | 807 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 332.00 | 186 668.00 | | 263 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 479.00 | 1 027 147.00 | | 1 290 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 169.00 | 230 811.00 | | 143 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 084.00 | 159 921.00 | | 128 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 273.00 | 218 258.00 | | 221 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 811.00 | 147 289.00 | | 145 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 339.00 | 756 280.00 | | 638 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 818.00 | 1 783 427.00 | | 1 928 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 999.00 | 613 231.00 | | 580 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 76.00 | | 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 084.00 | | | 128 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 731.00 | | 197 154.00 | 1 140 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 829.00 | 231 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 829.00 | 1 188 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 699.00 | | | 745 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 305.00 | | 22 063.00 | 188 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 726.00 | | 175 091.00 | 206 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 689.00 | 19 080.00 | | 140 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 573.00 | 125.00 | | 5 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 116.00 | 18 954.00 | | 135 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 273.00 | 221 273.00 | | 221 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 607.00 | 74 607.00 | | 74 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 625.00 | 216 625.00 | | 216 625.00 |
UX Autres créances clients | 76 479.00 | 76 479.00 | | 76 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 058.00 | 85 719.00 | 57 339.00 | 143 058.00 |
VI Groupe et associés | 128 084.00 | 128 084.00 | | 128 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 670.00 | | | 87 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 316.00 | 327 316.00 | | 327 316.00 |
VW T.V.A. | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 339.00 | 580 999.00 | 57 339.00 | 638 339.00 |