| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AP Constructions | 3 106.00 | 1 903.00 | 1 203.00 | 3 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 394.00 | 10 987.00 | 1 407.00 | 12 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 380.00 | 90 941.00 | 62 439.00 | 153 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 988.00 | | 151 988.00 | 151 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 601.00 | 109 201.00 | 972 400.00 | 1 081 601.00 |
BT Marchandises | 208 957.00 | | 208 957.00 | 208 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 429.00 | | 62 429.00 | 62 429.00 |
BZ Autres créances | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 151 720.00 | | 151 720.00 | 151 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 311.00 | | 521 311.00 | 521 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 912.00 | 109 201.00 | 1 493 711.00 | 1 602 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 390 963.00 | | | 390 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 871.00 | | | 108 871.00 |
DL TOTAL (I) | 719 834.00 | | | 719 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 238.00 | | | 404 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 896.00 | | | 129 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 886.00 | | | 197 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 877.00 | | | 773 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 711.00 | | | 1 493 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 137.00 | | | 456 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 868.00 | | 1 885 868.00 | 1 885 868.00 |
FG Production vendue services | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 355.00 | | 1 919 355.00 | 1 919 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 802.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 148.00 | | | 1 940 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 277.00 | | | 1 831 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 871.00 | | | 108 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 399.00 | 17 802.00 | | 91 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 029.00 | 17 802.00 | | 86 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 896.00 | 129 896.00 | | 129 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 886.00 | 197 886.00 | | 197 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 988.00 | | 151 988.00 | 151 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 238.00 | 86 498.00 | 317 741.00 | 404 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 892.00 | 86 892.00 | | 86 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 880.00 | 86 892.00 | 151 988.00 | 238 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 877.00 | 456 137.00 | 317 741.00 | 773 877.00 |