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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 699.00 | 5 408.00 | 290.00 | 5 699.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AP Constructions | 3 106.00 | 2 213.00 | 892.00 | 3 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 393.00 | 11 756.00 | 637.00 | 12 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 286.00 | 106 146.00 | 54 140.00 | 160 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 291.00 | | 171 291.00 | 171 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 139.00 | 125 525.00 | 982 614.00 | 1 108 139.00 |
BT Marchandises | 248 184.00 | | 248 184.00 | 248 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 238.00 | | 65 238.00 | 65 238.00 |
BZ Autres créances | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 307.00 | | 70 307.00 | 70 307.00 |
CF Disponibilités | 139 148.00 | | 139 148.00 | 139 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 554.00 | | 542 554.00 | 542 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 693.00 | 125 525.00 | 1 525 168.00 | 1 650 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 291.00 | | | 171 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 484 218.00 | 390 962.00 | | 484 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 260.00 | 108 871.00 | | 136 260.00 |
DL TOTAL (I) | 840 478.00 | 719 834.00 | | 840 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 894.00 | 404 238.00 | | 317 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 877.00 | 129 896.00 | | 134 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 882.00 | 197 886.00 | | 175 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 035.00 | 41 856.00 | | 56 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 689.00 | 773 877.00 | | 684 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 168.00 | 1 493 711.00 | | 1 525 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 969.00 | 773 877.00 | | 453 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 97.00 | | 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 877.00 | | | 134 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 600.00 | | 26 538.00 | 1 081 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 370.00 | | 329.00 | 745 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 879.00 | | 6 906.00 | 168 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 351.00 | | 19 302.00 | 167 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 200.00 | 16 324.00 | | 109 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | 38.00 | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 830.00 | 16 285.00 | | 103 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 882.00 | 175 882.00 | | 175 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 291.00 | 171 291.00 | | 171 291.00 |
UX Autres créances clients | 65 238.00 | 65 238.00 | | 65 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 760.00 | 87 039.00 | 230 720.00 | 317 760.00 |
VI Groupe et associés | 139 762.00 | 139 762.00 | | 139 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 374.00 | | | 86 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 021.00 | 252 021.00 | | 252 021.00 |
VW T.V.A. | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 689.00 | 453 969.00 | 230 720.00 | 684 689.00 |