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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 2 109.00 | 6 891.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 294.00 | 254 589.00 | 158 705.00 | 413 294.00 |
AX Avances et acomptes | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
BF Prêts | 42 056.00 | 51 382.00 | -9 326.00 | 42 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 307.00 | 351 561.00 | 304 746.00 | 656 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 837 328.00 | 50 121.00 | 3 787 206.00 | 3 837 328.00 |
BZ Autres créances | 95 206.00 | | 95 206.00 | 95 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
CF Disponibilités | 3 811 951.00 | | 3 811 951.00 | 3 811 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 417.00 | | 86 417.00 | 86 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 585 901.00 | 50 121.00 | 8 535 780.00 | 8 585 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 242 208.00 | 401 682.00 | 8 840 526.00 | 9 242 208.00 |
CU Autres participations | 126 612.00 | 8 136.00 | 118 476.00 | 126 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 750 396.00 | | | 750 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 087.00 | | | 698 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 482.00 | | | 1 613 482.00 |
DP Provisions pour risques | 163 020.00 | | | 163 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 020.00 | | | 163 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 421 970.00 | | | 6 421 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 489.00 | | | 538 489.00 |
EA Autres dettes | 89 305.00 | | | 89 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 056 506.00 | | | 7 056 506.00 |
ED (V) | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 840 526.00 | | | 8 840 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 056 506.00 | | | 7 056 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 135.00 | 37 759 401.00 | 37 809 536.00 | 50 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 135.00 | 37 759 401.00 | 37 809 536.00 | 50 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 035 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 212 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 020.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 097 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 377.00 | | | 63 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 682.00 | | | 318 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 181 006.00 | | | 38 181 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 482 919.00 | | | 37 482 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 087.00 | | | 698 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 562.00 | | 85 295.00 | 572 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549.00 | 656 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | 436 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 414.00 | | 21 779.00 | 416 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 803.00 | | 63 516.00 | 120 803.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 498.00 | 70 042.00 | 1 497.00 | 223 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 153.00 | 70 042.00 | 1 497.00 | 188 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 549.00 | 51 382.00 | 49 549.00 | 49 549.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 020.00 | 163 020.00 | 163 020.00 | 163 020.00 |
6T Sur comptes clients | 5 010.00 | 45 112.00 | | 5 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 108.00 | 104 630.00 | 89 098.00 | 94 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 128.00 | 267 650.00 | 252 118.00 | 257 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 132.00 | 163 020.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 518.00 | 89 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 421 970.00 | 6 421 970.00 | | 6 421 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 118.00 | 249 118.00 | | 249 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 269.00 | 164 269.00 | | 164 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 070.00 | 101 070.00 | | 101 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 305.00 | 89 305.00 | | 89 305.00 |
UP Prêts | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
UX Autres créances clients | 3 787 206.00 | | | 3 787 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 121.00 | | | 50 121.00 |
VB T. V. A. | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
VC Groupe et associés | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VI Groupe et associés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 417.00 | | | 86 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 657.00 | 4 018 951.00 | 57 707.00 | 4 076 657.00 |
VW T.V.A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 056 506.00 | 7 056 506.00 | | 7 056 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |