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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 250.00 | 37 284.00 | 11 966.00 | 49 250.00 |
AN Terrains | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 2 559.00 | 6 441.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 711.00 | 273 684.00 | 126 027.00 | 399 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 227.00 | 323 689.00 | 521 538.00 | 845 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 400 132.00 | 53 335.00 | 7 346 797.00 | 7 400 132.00 |
BZ Autres créances | 67 269.00 | 1 129.00 | 66 140.00 | 67 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 116 000.00 | | 1 116 000.00 | 1 116 000.00 |
CF Disponibilités | 1 278 097.00 | | 1 278 097.00 | 1 278 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 909 110.00 | 54 464.00 | 9 854 646.00 | 9 909 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 754 338.00 | 378 153.00 | 10 376 185.00 | 10 754 338.00 |
CU Autres participations | 140 616.00 | 10 163.00 | 130 453.00 | 140 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 896 482.00 | | | 896 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 364.00 | | | 956 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 846.00 | | | 2 017 846.00 |
DP Provisions pour risques | 163 020.00 | | | 163 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 020.00 | | | 163 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 397 816.00 | | | 7 397 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 139.00 | | | 743 139.00 |
EA Autres dettes | 52 852.00 | | | 52 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 195 318.00 | | | 8 195 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 376 185.00 | | | 10 376 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 194 731.00 | | | 8 194 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 122.00 | 42 845 048.00 | 42 871 170.00 | 26 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 122.00 | 42 845 048.00 | 42 871 170.00 | 26 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 107 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 455 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 754 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -9 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 658.00 | | | 73 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 962.00 | | | -8 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 121.00 | | | 450 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 241 499.00 | | | 43 241 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 285 135.00 | | | 42 285 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 364.00 | | | 956 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 307.00 | | 317 877.00 | 656 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 651.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 052.00 | 156 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 349.00 | 115 607.00 | 845 227.00 | 13 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 349.00 | 57 555.00 | 639 711.00 | 13 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 345.00 | | 13 905.00 | 35 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 643.00 | | 273 972.00 | 436 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 319.00 | | 30 000.00 | 184 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 043.00 | 67 373.00 | 45 889.00 | 292 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 345.00 | 1 939.00 | | 35 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 698.00 | 65 434.00 | 45 889.00 | 256 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 513 820.00 | | 513 820.00 | 513 820.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 020.00 | 163 020.00 | 163 020.00 | 163 020.00 |
6T Sur comptes clients | 50 121.00 | 3 213.00 | | 50 121.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 639.00 | 14 505.00 | 59 518.00 | 109 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 659.00 | 177 525.00 | 222 538.00 | 272 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 233.00 | 163 020.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 292.00 | 59 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 397 816.00 | 7 397 816.00 | | 7 397 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 906.00 | 385 906.00 | | 385 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 139.00 | 244 139.00 | | 244 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 607.00 | 81 607.00 | | 81 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
UX Autres créances clients | 7 346 797.00 | | | 7 346 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 335.00 | | | 53 335.00 |
VB T. V. A. | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
VC Groupe et associés | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 530 664.00 | 7 515 013.00 | 15 651.00 | 7 530 664.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 195 318.00 | 8 195 318.00 | | 8 195 318.00 |