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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 485.00 | 41 862.00 | 3 623.00 | 45 485.00 |
AN Terrains | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 3 909.00 | 5 091.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 136.00 | 159 622.00 | 69 514.00 | 229 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 685.00 | 254 745.00 | 419 940.00 | 674 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 288.00 | 714 120.00 | 1 455 167.00 | 2 169 288.00 |
BZ Autres créances | 155 029.00 | 115 000.00 | 40 029.00 | 155 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
CF Disponibilités | 3 630 278.00 | | 3 630 278.00 | 3 630 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 507.00 | | 112 507.00 | 112 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 572 102.00 | 829 120.00 | 5 742 982.00 | 6 572 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 246 787.00 | 1 083 865.00 | 6 162 922.00 | 7 246 787.00 |
CU Autres participations | 144 116.00 | 49 352.00 | 94 764.00 | 144 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 018.00 | | | 1 198 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 287.00 | | | 695 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 305.00 | | | 2 058 305.00 |
DP Provisions pour risques | 163 020.00 | | | 163 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 020.00 | | | 163 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 970.00 | | | 3 461 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 024.00 | | | 433 024.00 |
EA Autres dettes | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 941 596.00 | | | 3 941 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 162 922.00 | | | 6 162 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 941 596.00 | | | 3 941 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 886.00 | 24 599 759.00 | 24 750 645.00 | 150 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 886.00 | 24 599 759.00 | 24 750 645.00 | 150 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 672 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 411 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 714 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 020.00 | |
GE Autres charges | | | 5 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 746 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 665.00 | | | 250 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 902 173.00 | | | 25 902 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 206 886.00 | | | 25 206 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 287.00 | | | 695 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 321.00 | | 48 912.00 | 680 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 549.00 | 674 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 549.00 | 469 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 795.00 | | 48 890.00 | 474 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 042.00 | | 22.00 | 160 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 813.00 | 28 128.00 | 54 549.00 | 231 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 081.00 | 2 781.00 | | 39 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 733.00 | 25 347.00 | 54 549.00 | 192 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 020.00 | 163 020.00 | 163 020.00 | 163 020.00 |
6T Sur comptes clients | 714 120.00 | 714 120.00 | 714 120.00 | 714 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 030.00 | 878 472.00 | 873 030.00 | 873 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036 050.00 | 1 041 492.00 | 1 036 050.00 | 1 036 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 877 140.00 | 877 140.00 | |
UG ‐ Financières | | 164 352.00 | 158 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 970.00 | 3 461 970.00 | | 3 461 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 130.00 | 209 130.00 | | 209 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 781.00 | 168 781.00 | | 168 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
UX Autres créances clients | 788 581.00 | 788 581.00 | | 788 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380 706.00 | 1 380 706.00 | | 1 380 706.00 |
VB T. V. A. | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VC Groupe et associés | 116 720.00 | 116 720.00 | | 116 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 507.00 | 112 507.00 | | 112 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 772.00 | 2 436 824.00 | 15 948.00 | 2 452 772.00 |
VW T.V.A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 596.00 | 3 941 596.00 | | 3 941 596.00 |