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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 828 865.00 | 35 000.00 | 793 866.00 | 828 865.00 |
BZ Autres créances | 447 719.00 | 115 000.00 | 332 719.00 | 447 719.00 |
CF Disponibilités | 2 397 757.00 | | 2 397 757.00 | 2 397 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 476.00 | 115 000.00 | 2 730 476.00 | 2 845 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 342.00 | 150 000.00 | 3 524 342.00 | 3 674 342.00 |
CU Autres participations | 828 866.00 | 35 000.00 | 793 866.00 | 828 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 801 671.00 | | | 1 801 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530 254.00 | | | 1 530 254.00 |
DL TOTAL (I) | 3 496 925.00 | | | 3 496 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 342.00 | | | 3 524 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 297 774.00 | | | 1 297 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297 774.00 | | | 1 297 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 451.00 | | | 366 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 451.00 | | | 366 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931 323.00 | | | 931 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 666.00 | | | 1 926 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 412.00 | | | 396 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 530 254.00 | | | 1 530 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 435.00 | | 719 000.00 | 670 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 948.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 948.00 | 828 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 569.00 | 828 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 485.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 136.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 136.00 | | | 469 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 814.00 | | 719 000.00 | 155 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 611.00 | | 230 611.00 | 230 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 643.00 | | 44 643.00 | 44 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 968.00 | | 185 968.00 | 185 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 020.00 | | 163 020.00 | 163 020.00 |
6T Sur comptes clients | 713 018.00 | | | 713 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 370.00 | | 14 352.00 | 877 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 390.00 | | 177 372.00 | 1 040 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 14 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VC Groupe et associés | 437 599.00 | 437 599.00 | | 437 599.00 |
VI Groupe et associés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 719.00 | 447 719.00 | | 447 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |