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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 485.00 | 39 081.00 | 6 404.00 | 45 485.00 |
AN Terrains | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 3 459.00 | 5 541.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 795.00 | 189 274.00 | 45 521.00 | 234 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 321.00 | 275 723.00 | 404 597.00 | 680 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 597 788.00 | 714 120.00 | 2 883 667.00 | 3 597 788.00 |
BZ Autres créances | 216 153.00 | 115 000.00 | 101 153.00 | 216 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 |
CF Disponibilités | 2 545 352.00 | | 2 545 352.00 | 2 545 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 814 557.00 | 829 120.00 | 6 985 437.00 | 7 814 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 494 878.00 | 1 104 844.00 | 7 390 034.00 | 8 494 878.00 |
CU Autres participations | 144 115.00 | 43 910.00 | 100 206.00 | 144 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 177 957.00 | | | 1 177 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 061.00 | | | 620 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 018.00 | | | 1 053 018.00 |
DP Provisions pour risques | 163 020.00 | | | 163 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 020.00 | | | 163 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850 975.00 | | | 4 850 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 008.00 | | | 364 008.00 |
EA Autres dettes | 47 968.00 | | | 47 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 263 996.00 | | | 5 263 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 390 034.00 | | | 7 390 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 263 996.00 | | | 5 263 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 019.00 | 30 147 012.00 | 30 190 031.00 | 43 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 019.00 | 30 147 012.00 | 30 190 031.00 | 43 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 142 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 003 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 714 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 020.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 406 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 103.00 | | | 215 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 418 531.00 | | | 31 418 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 798 470.00 | | | 30 798 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 620 061.00 | | | 620 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 145.00 | | 10 697.00 | 819 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 521.00 | 680 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 521.00 | 474 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 619.00 | | 10 697.00 | 613 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 042.00 | | | 160 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 780.00 | 28 507.00 | 141 473.00 | 344 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 300.00 | 2 781.00 | | 36 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 481.00 | 25 726.00 | 141 473.00 | 308 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 020.00 | 163 020.00 | 163 020.00 | 163 020.00 |
6T Sur comptes clients | 714 120.00 | 714 120.00 | 714 120.00 | 714 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 260.00 | 115 000.00 | 60 260.00 | 60 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795 471.00 | 873 030.00 | 795 471.00 | 795 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 491.00 | 1 036 050.00 | 958 491.00 | 958 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 877 140.00 | 877 140.00 | |
UG ‐ Financières | | 158 910.00 | 81 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850 975.00 | 4 850 975.00 | | 4 850 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 706.00 | 193 706.00 | | 193 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 622.00 | 152 622.00 | | 152 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
UX Autres créances clients | 2 217 081.00 | 2 217 081.00 | | 2 217 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380 706.00 | 1 380 706.00 | | 1 380 706.00 |
VB T. V. A. | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
VC Groupe et associés | 116 611.00 | 116 611.00 | | 116 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 264.00 | 50 264.00 | | 50 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880 130.00 | 3 864 205.00 | 15 926.00 | 3 880 130.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 263 996.00 | 5 263 996.00 | | 5 263 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |