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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 485.00 | 44 643.00 | 842.00 | 45 485.00 |
AN Terrains | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 4 359.00 | 4 641.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 136.00 | 181 609.00 | 47 527.00 | 229 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 435.00 | 279 963.00 | 390 472.00 | 670 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 637.00 | 713 018.00 | 1 266 619.00 | 1 979 637.00 |
BZ Autres créances | 253 160.00 | 115 000.00 | 138 160.00 | 253 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 4 241 095.00 | | 4 241 095.00 | 4 241 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 517 157.00 | 828 018.00 | 5 689 139.00 | 6 517 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 187 592.00 | 1 107 981.00 | 6 079 612.00 | 7 187 592.00 |
CU Autres participations | 139 866.00 | 49 352.00 | 90 514.00 | 139 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 293 305.00 | | | 1 293 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 366.00 | | | 508 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 671.00 | | | 1 966 671.00 |
DP Provisions pour risques | 163 020.00 | | | 163 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 020.00 | | | 163 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 081 987.00 | | | 3 081 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 388.00 | | | 253 388.00 |
EA Autres dettes | 603 163.00 | | | 603 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 949 921.00 | | | 3 949 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 612.00 | | | 6 079 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 949 921.00 | | | 3 949 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 636.00 | 4 986 096.00 | 5 012 732.00 | 26 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 636.00 | 4 986 096.00 | 5 012 732.00 | 26 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 942 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 951 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 467 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 750.00 | | | 159 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 932.00 | | | 136 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 263.00 | | | 6 171 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 662 897.00 | | | 5 662 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 366.00 | | | 508 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 685.00 | | 1 000.00 | 674 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 155 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 670 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 136.00 | | | 469 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 064.00 | | 1 000.00 | 160 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 393.00 | 25 218.00 | | 205 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 862.00 | 2 781.00 | | 41 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 531.00 | 22 437.00 | | 163 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 020.00 | 163 020.00 | 163 020.00 | 163 020.00 |
6T Sur comptes clients | 714 120.00 | 713 018.00 | 714 120.00 | 714 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878 472.00 | 762 370.00 | 763 472.00 | 878 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 492.00 | 925 390.00 | 926 492.00 | 1 041 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 876 038.00 | 877 140.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 352.00 | 49 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 081 987.00 | 3 081 987.00 | | 3 081 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 765.00 | 105 765.00 | | 105 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 478.00 | 111 478.00 | | 111 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 163.00 | 603 163.00 | | 603 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
UX Autres créances clients | 600 033.00 | 600 033.00 | | 600 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 379 604.00 | 1 379 604.00 | | 1 379 604.00 |
VB T. V. A. | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VC Groupe et associés | 115 863.00 | 115 863.00 | | 115 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 494.00 | 113 494.00 | | 113 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 010.00 | 2 271 062.00 | 15 948.00 | 2 287 010.00 |
VW T.V.A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 921.00 | 3 949 921.00 | | 3 949 921.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |