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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 485.00 | 36 300.00 | 9 185.00 | 45 485.00 |
AN Terrains | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 3 009.00 | 5 991.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 619.00 | 305 472.00 | 68 147.00 | 373 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 145.00 | 365 871.00 | 453 273.00 | 819 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 400 903.00 | 714 120.00 | 6 686 783.00 | 7 400 903.00 |
BZ Autres créances | 278 680.00 | 60 260.00 | 218 420.00 | 278 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
CF Disponibilités | 1 815 187.00 | | 1 815 187.00 | 1 815 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 301.00 | | 48 301.00 | 48 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 753 475.00 | 774 380.00 | 9 979 094.00 | 10 753 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 572 620.00 | 1 140 252.00 | 10 432 368.00 | 11 572 620.00 |
CU Autres participations | 144 116.00 | 21 091.00 | 123 025.00 | 144 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 846.00 | | | 1 077 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 111.00 | | | 901 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 957.00 | | | 2 143 957.00 |
DP Provisions pour risques | 163 020.00 | | | 163 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 020.00 | | | 163 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 564 549.00 | | | 7 564 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 736.00 | | | 524 736.00 |
EA Autres dettes | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 125 390.00 | | | 8 125 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 432 368.00 | | | 10 432 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 125 390.00 | | | 8 125 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883.00 | | | 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 153.00 | 45 827 752.00 | 45 862 905.00 | 35 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 153.00 | 45 827 752.00 | 45 862 905.00 | 35 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 124 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 235 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 020.00 | |
GE Autres charges | | | 6 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 933 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 107.00 | | | 361 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 283 121.00 | | | 46 283 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 382 011.00 | | | 45 382 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 111.00 | | | 901 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 227.00 | | 9 213.00 | 845 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 296.00 | 819 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 765.00 | 45 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 531.00 | 613 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 711.00 | | 5 438.00 | 639 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 267.00 | | 3 775.00 | 156 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 526.00 | 62 135.00 | 30 880.00 | 313 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 284.00 | 2 781.00 | 3 765.00 | 37 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 242.00 | 59 354.00 | 27 115.00 | 276 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 020.00 | 163 020.00 | 163 020.00 | 163 020.00 |
6T Sur comptes clients | 53 335.00 | 666 586.00 | 5 800.00 | 53 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 129.00 | 60 260.00 | 1 129.00 | 1 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 627.00 | 747 937.00 | 17 092.00 | 64 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 647.00 | 910 957.00 | 180 112.00 | 227 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829 606.00 | 168 820.00 | |
UG ‐ Financières | | 81 351.00 | 11 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 564 549.00 | 7 564 549.00 | | 7 564 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 078.00 | 305 078.00 | | 305 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 137.00 | 181 137.00 | | 181 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
UX Autres créances clients | 6 020 197.00 | 6 020 197.00 | | 6 020 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380 706.00 | 1 380 706.00 | | 1 380 706.00 |
VB T. V. A. | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VC Groupe et associés | 101 038.00 | 101 038.00 | | 101 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 474.00 | 100 474.00 | | 100 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 743 810.00 | 7 727 884.00 | 15 926.00 | 7 743 810.00 |
VW T.V.A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 125 390.00 | 8 125 390.00 | | 8 125 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |