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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AH Fonds commercial | 2 866 042.00 | 1 478 755.00 | 1 387 286.00 | 2 866 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 777.00 | 21 448.00 | 1 329.00 | 22 777.00 |
AP Constructions | 259 358.00 | 215 141.00 | 44 217.00 | 259 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 359.00 | 380 581.00 | 207 778.00 | 588 359.00 |
AX Avances et acomptes | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 388.00 | | 199 388.00 | 199 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 055 851.00 | 2 095 925.00 | 1 959 926.00 | 4 055 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 592.00 | | 55 592.00 | 55 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 574 613.00 | 555 877.00 | 11 018 736.00 | 11 574 613.00 |
BZ Autres créances | 6 589 440.00 | | 6 589 440.00 | 6 589 440.00 |
CF Disponibilités | 703 727.00 | | 703 727.00 | 703 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 559.00 | | 149 559.00 | 149 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 072 932.00 | 555 877.00 | 18 517 055.00 | 19 072 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 128 783.00 | 2 651 803.00 | 20 476 980.00 | 23 128 783.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 600.00 | 763 600.00 | | 763 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 360.00 | 76 360.00 | | 76 360.00 |
DH Report à nouveau | 2 909 950.00 | 2 455 353.00 | | 2 909 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 658.00 | 454 597.00 | | 468 658.00 |
DL TOTAL (I) | 4 218 568.00 | 3 749 910.00 | | 4 218 568.00 |
DP Provisions pour risques | 44 485.00 | 42 485.00 | | 44 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 485.00 | 42 485.00 | | 44 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 276.00 | | | 272 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 501.00 | 724 324.00 | | 1 376 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 981.00 | 702 043.00 | | 611 981.00 |
EA Autres dettes | 388 828.00 | 239 502.00 | | 388 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 552 885.00 | 11 843 693.00 | | 13 552 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 213 927.00 | 13 521 018.00 | | 16 213 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 476 980.00 | 17 313 413.00 | | 20 476 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 334 624.00 | | 7 334 624.00 | 7 334 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 334 624.00 | | 7 334 624.00 | 7 334 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 517 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 265 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 809 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 6 744.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 981.00 | 29 299.00 | | 3 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 159.00 | 36 043.00 | | 4 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | -36 043.00 | | -2 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 874.00 | 83 050.00 | | 45 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 237.00 | 250 205.00 | | 176 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 614 650.00 | 7 339 250.00 | | 7 614 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 145 992.00 | 6 884 652.00 | | 7 145 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 658.00 | 454 598.00 | | 468 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 121 673.00 | | 88 373.00 | 4 121 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 845.00 | 236 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 447.00 | 139 748.00 | 4 055 851.00 | 14 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 965 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 447.00 | 128 903.00 | 854 420.00 | 14 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 965 043.00 | | | 2 965 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 977.00 | | 78 793.00 | 918 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 654.00 | | 9 579.00 | 237 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 812.00 | 58 365.00 | 123 966.00 | 2 054 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391 889.00 | 1 600.00 | | 1 391 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 923.00 | 56 765.00 | 123 966.00 | 662 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 485.00 | 8 000.00 | 6 000.00 | 42 485.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
6T Sur comptes clients | 495 347.00 | 171 256.00 | 110 727.00 | 495 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 062.00 | 171 256.00 | 110 727.00 | 602 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 547.00 | 179 256.00 | 116 727.00 | 644 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 256.00 | 116 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 501.00 | 1 376 501.00 | | 1 376 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 051.00 | 220 051.00 | | 220 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 143.00 | 151 143.00 | | 151 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 552 885.00 | 13 552 885.00 | | 13 552 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 388.00 | | | 199 388.00 |
UX Autres créances clients | 11 008 883.00 | | | 11 008 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565 730.00 | | | 565 730.00 |
VB T. V. A. | 119 933.00 | | | 119 933.00 |
VC Groupe et associés | 6 028 675.00 | | | 6 028 675.00 |
VI Groupe et associés | 365 929.00 | 365 929.00 | | 365 929.00 |
VP Divers | 64 344.00 | | | 64 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 440.00 | 228 440.00 | | 228 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 628.00 | | | 355 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 559.00 | | | 149 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 513 000.00 | 18 313 613.00 | 199 388.00 | 18 513 000.00 |
VW T.V.A. | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 941 651.00 | 15 941 651.00 | | 15 941 651.00 |