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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AH Fonds commercial | 2 866 042.00 | 1 478 755.00 | 1 387 286.00 | 2 866 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
AP Constructions | 259 358.00 | 12 700.00 | 246 658.00 | 259 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 472.00 | 715 769.00 | 334 703.00 | 1 050 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 884.00 | | 92 884.00 | 92 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 527.00 | | 195 527.00 | 195 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 600 284.00 | 2 230 002.00 | 2 370 282.00 | 4 600 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 065 111.00 | 545 858.00 | 13 519 253.00 | 14 065 111.00 |
BZ Autres créances | 9 304 646.00 | | 9 304 646.00 | 9 304 646.00 |
CF Disponibilités | 1 311 167.00 | | 1 311 167.00 | 1 311 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 214.00 | | 216 214.00 | 216 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 897 138.00 | 545 858.00 | 24 351 280.00 | 24 897 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 497 422.00 | 2 775 860.00 | 26 721 563.00 | 29 497 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 600.00 | 763 600.00 | | 763 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 360.00 | 76 360.00 | | 76 360.00 |
DH Report à nouveau | 4 097 912.00 | 3 378 608.00 | | 4 097 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 675.00 | 719 305.00 | | 762 675.00 |
DL TOTAL (I) | 5 700 548.00 | 4 937 872.00 | | 5 700 548.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 13 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 13 000.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 247 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 658.00 | 2 231 924.00 | | 2 512 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 372.00 | 712 976.00 | | 719 372.00 |
EA Autres dettes | 547 012.00 | 364 681.00 | | 547 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 172 516.00 | 14 423 229.00 | | 17 172 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 963 015.00 | 18 010 613.00 | | 20 963 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 721 563.00 | 22 961 486.00 | | 26 721 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 583 921.00 | | 9 583 921.00 | 9 583 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 583 921.00 | | 9 583 921.00 | 9 583 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 809 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 540 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GE Autres charges | | | 363 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 553 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 681.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 364.00 | 1 076.00 | | 9 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 364.00 | 33 903.00 | | 9 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 364.00 | -29 222.00 | | -9 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 466.00 | 113 314.00 | | 103 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 543.00 | 342 824.00 | | 336 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 925 553.00 | 9 375 638.00 | | 9 925 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 162 877.00 | 8 656 334.00 | | 9 162 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 675.00 | 719 305.00 | | 762 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 571.00 | | 221 449.00 | 4 387 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 736.00 | 232 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 736.00 | 4 600 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 965 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 402 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 965 043.00 | | | 2 965 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 600.00 | | 221 114.00 | 1 181 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 928.00 | | 335.00 | 240 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 925.00 | 103 363.00 | | 2 019 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394 818.00 | | | 1 394 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 107.00 | 103 363.00 | | 625 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 53 000.00 | 8 000.00 | 13 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
6T Sur comptes clients | 504 428.00 | 191 389.00 | 149 959.00 | 504 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 143.00 | 191 389.00 | 149 959.00 | 611 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 143.00 | 244 389.00 | 157 959.00 | 624 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 389.00 | 157 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 658.00 | 2 512 658.00 | | 2 512 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 134.00 | 302 134.00 | | 302 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 127.00 | 190 127.00 | | 190 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 172 516.00 | 17 172 516.00 | | 17 172 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 527.00 | | 195 527.00 | 195 527.00 |
UX Autres créances clients | 13 490 123.00 | 13 490 123.00 | | 13 490 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574 988.00 | 574 988.00 | | 574 988.00 |
VB T. V. A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VC Groupe et associés | 8 733 045.00 | 8 733 045.00 | | 8 733 045.00 |
VI Groupe et associés | 495 565.00 | 495 565.00 | | 495 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 461.00 | 207 461.00 | | 207 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 643.00 | 551 643.00 | | 551 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 214.00 | 216 214.00 | | 216 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 781 498.00 | 23 585 971.00 | 195 527.00 | 23 781 498.00 |
VW T.V.A. | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 963 015.00 | 20 963 015.00 | | 20 963 015.00 |