| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AH Fonds commercial | 3 066 042.00 | 1 478 755.00 | 1 587 286.00 | 3 066 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
AP Constructions | 259 358.00 | 30 230.00 | 229 128.00 | 259 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092 907.00 | 1 171 609.00 | 921 298.00 | 2 092 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 067 421.00 | | 1 067 421.00 | 1 067 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 606.00 | | 327 606.00 | 327 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 949 335.00 | 2 703 371.00 | 4 245 964.00 | 6 949 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 195.00 | | 124 195.00 | 124 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 417 598.00 | 735 581.00 | 17 682 016.00 | 18 417 598.00 |
BZ Autres créances | 8 551 831.00 | | 8 551 831.00 | 8 551 831.00 |
CF Disponibilités | 617 835.00 | | 617 835.00 | 617 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 680.00 | | 476 680.00 | 476 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 188 139.00 | 735 581.00 | 27 452 558.00 | 28 188 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 137 474.00 | 3 438 952.00 | 31 698 522.00 | 35 137 474.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 600.00 | 763 600.00 | | 763 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 76 360.00 | 76 360.00 | | 76 360.00 |
DH Report à nouveau | 7 165 334.00 | 5 967 933.00 | | 7 165 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 089.00 | 1 197 400.00 | | 206 089.00 |
DL TOTAL (I) | 8 211 382.00 | 8 005 294.00 | | 8 211 382.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 32 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 32 000.00 | | 65 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 064.00 | 46 630.00 | | 23 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 636.00 | | | 2 499 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 331.00 | 1 283 887.00 | | 961 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 862.00 | 230 818.00 | | 371 862.00 |
EA Autres dettes | 4 194 525.00 | 1 565 655.00 | | 4 194 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 360 265.00 | 15 745 217.00 | | 15 360 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 422 139.00 | 22 031 715.00 | | 23 422 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 698 522.00 | 30 069 009.00 | | 31 698 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 236 198.00 | | 14 236 198.00 | 14 236 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 236 198.00 | | 14 236 198.00 | 14 236 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 735 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 400 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 075 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 706 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 537 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 575 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 570.00 | 11 333.00 | | 178 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 570.00 | 11 333.00 | | 178 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 367.00 | 6 801.00 | | 16 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 724.00 | 5 000.00 | | 43 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 091.00 | 11 801.00 | | 60 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 479.00 | -469.00 | | 118 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 192 366.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 326.00 | 463 772.00 | | 33 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 052 641.00 | 13 406 565.00 | | 15 052 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 846 552.00 | 12 209 165.00 | | 14 846 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 089.00 | 1 197 400.00 | | 206 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 591 291.00 | | 1 751 436.00 | 5 591 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 393 392.00 | | 6 949 335.00 | 393 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 165 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 392.00 | | 3 419 686.00 | 393 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 165 043.00 | | | 3 165 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 778.00 | | 1 727 300.00 | 2 085 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 471.00 | | 24 136.00 | 340 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 818.00 | | | 1 394 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372 041.00 | | | 1 372 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 65 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
6T Sur comptes clients | 753 303.00 | 318 817.00 | 336 538.00 | 753 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 017.00 | 318 817.00 | 336 538.00 | 860 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 017.00 | 383 817.00 | 368 538.00 | 892 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 817.00 | 368 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 636.00 | 2 499 636.00 | | 2 499 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 046.00 | 226 046.00 | | 226 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 470.00 | 423 470.00 | | 423 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 862.00 | 371 862.00 | | 371 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 550.00 | 344 550.00 | | 344 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 360 265.00 | 15 360 265.00 | | 15 360 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 606.00 | | 327 606.00 | 327 606.00 |
UX Autres créances clients | 17 804 876.00 | 17 804 876.00 | | 17 804 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376 275.00 | 376 275.00 | | 376 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612 722.00 | 612 722.00 | | 612 722.00 |
VB T. V. A. | 134 938.00 | 134 938.00 | | 134 938.00 |
VC Groupe et associés | 7 321 223.00 | 7 321 223.00 | | 7 321 223.00 |
VI Groupe et associés | 3 849 975.00 | 3 849 975.00 | | 3 849 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VP Divers | 82 273.00 | 82 273.00 | | 82 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 808.00 | 258 808.00 | | 258 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 109.00 | 623 109.00 | | 623 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 680.00 | 476 680.00 | | 476 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 773 715.00 | 27 446 109.00 | 327 606.00 | 27 773 715.00 |
VW T.V.A. | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 399 075.00 | 23 387 619.00 | 11 456.00 | 23 399 075.00 |