| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AH Fonds commercial | 2 866 042.00 | 1 478 755.00 | 1 387 286.00 | 2 866 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 259 358.00 | 24 859.00 | 234 499.00 | 259 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 892.00 | 841 408.00 | 497 484.00 | 1 338 892.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 195 527.00 | | 195 527.00 | 195 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 795 820.00 | 2 367 800.00 | 2 428 021.00 | 4 795 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 548.00 | | 231 548.00 | 231 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 758 542.00 | 594 587.00 | 14 163 955.00 | 14 758 542.00 |
BZ Autres créances | 11 340 509.00 | | 11 340 509.00 | 11 340 509.00 |
CF Disponibilités | 966 724.00 | | 966 724.00 | 966 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 679.00 | | 54 679.00 | 54 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 352 002.00 | 594 587.00 | 26 757 415.00 | 27 352 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 147 822.00 | 2 962 386.00 | 29 185 436.00 | 32 147 822.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 600.00 | 763 600.00 | | 763 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 360.00 | 76 360.00 | | 76 360.00 |
DH Report à nouveau | 4 860 587.00 | 4 097 912.00 | | 4 860 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 346.00 | 762 675.00 | | 1 107 346.00 |
DL TOTAL (I) | 6 807 893.00 | 5 700 548.00 | | 6 807 893.00 |
DP Provisions pour risques | 51 500.00 | 58 000.00 | | 51 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 500.00 | 58 000.00 | | 51 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 323.00 | 2 512 658.00 | | 2 554 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 279.00 | 719 372.00 | | 1 233 279.00 |
EA Autres dettes | 1 469 389.00 | 547 012.00 | | 1 469 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 057 595.00 | 17 172 516.00 | | 17 057 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 326 043.00 | 20 963 015.00 | | 22 326 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 185 436.00 | 26 721 563.00 | | 29 185 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 085 654.00 | | 11 085 654.00 | 11 085 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 085 654.00 | | 11 085 654.00 | 11 085 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 433 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 854 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 781 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 500.00 | |
GE Autres charges | | | 433 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 550 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 882 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 227.00 | 9 364.00 | | 12 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 227.00 | 9 364.00 | | 12 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 227.00 | -9 364.00 | | -12 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 816.00 | 103 466.00 | | 169 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 698.00 | 336 543.00 | | 505 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 552 917.00 | 9 925 553.00 | | 11 552 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 445 571.00 | 9 162 877.00 | | 10 445 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 346.00 | 762 675.00 | | 1 107 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 600 284.00 | | 301 650.00 | 4 600 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 113.00 | 1.00 | 4 795 820.00 | 106 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 884.00 | | 2 965 043.00 | 92 884.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 229.00 | 1.00 | 1 598 250.00 | 13 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 057 927.00 | | | 3 057 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 830.00 | | 301 650.00 | 1 309 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 527.00 | | | 232 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 288.00 | 137 798.00 | | 2 123 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394 818.00 | | | 1 394 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 469.00 | 137 798.00 | | 728 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 49 500.00 | 56 000.00 | 58 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
6T Sur comptes clients | 545 858.00 | 298 212.00 | 249 483.00 | 545 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 572.00 | 298 212.00 | 249 483.00 | 652 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 572.00 | 347 712.00 | 305 483.00 | 710 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 712.00 | 305 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 323.00 | 2 554 323.00 | | 2 554 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 184.00 | 388 184.00 | | 388 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 785.00 | 512 785.00 | | 512 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 126.00 | 468 126.00 | | 468 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 057 595.00 | 17 057 595.00 | | 17 057 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 527.00 | | 195 527.00 | 195 527.00 |
UX Autres créances clients | 14 115 963.00 | 14 115 963.00 | | 14 115 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642 579.00 | 642 579.00 | | 642 579.00 |
VB T. V. A. | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VC Groupe et associés | 10 352 562.00 | 10 352 562.00 | | 10 352 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 263.00 | 1 001 263.00 | | 1 001 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 230.00 | 186 230.00 | | 186 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 367.00 | 868 367.00 | | 868 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 349 257.00 | 26 153 730.00 | 195 527.00 | 26 349 257.00 |
VW T.V.A. | 146 080.00 | 146 080.00 | | 146 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 326 043.00 | 22 326 043.00 | | 22 326 043.00 |