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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AH Fonds commercial | 3 066 042.00 | 1 478 755.00 | 1 587 286.00 | 3 066 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
AP Constructions | 259 358.00 | 29 599.00 | 229 760.00 | 259 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 798.00 | 979 613.00 | 424 185.00 | 1 403 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 422 622.00 | | 422 622.00 | 422 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 471.00 | | 303 471.00 | 303 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 591 291.00 | 2 510 744.00 | 3 080 547.00 | 5 591 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 799.00 | | 43 799.00 | 43 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 638 712.00 | 753 303.00 | 13 885 409.00 | 14 638 712.00 |
BZ Autres créances | 11 436 736.00 | | 11 436 736.00 | 11 436 736.00 |
CF Disponibilités | 1 545 587.00 | | 1 545 587.00 | 1 545 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 931.00 | | 76 931.00 | 76 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 741 765.00 | 753 303.00 | 26 988 462.00 | 27 741 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 333 056.00 | 3 264 048.00 | 30 069 009.00 | 33 333 056.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 600.00 | 763 600.00 | | 763 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 360.00 | 76 360.00 | | 76 360.00 |
DH Report à nouveau | 5 967 933.00 | 4 860 587.00 | | 5 967 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 400.00 | 1 107 346.00 | | 1 197 400.00 |
DL TOTAL (I) | 8 005 294.00 | 6 807 893.00 | | 8 005 294.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 51 500.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 51 500.00 | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 148 051.00 | 2 554 323.00 | | 3 148 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 887.00 | 1 233 279.00 | | 1 283 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 818.00 | | | 230 818.00 |
EA Autres dettes | 1 565 655.00 | 1 469 389.00 | | 1 565 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 745 217.00 | 17 057 595.00 | | 15 745 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 031 715.00 | 22 326 043.00 | | 22 031 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 069 009.00 | 29 185 436.00 | | 30 069 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 928 579.00 | | 12 928 579.00 | 12 928 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 928 579.00 | | 12 928 579.00 | 12 928 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 273 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 248 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 768 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 445 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 346 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 352 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 921 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 801.00 | 12 227.00 | | 6 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 801.00 | 12 227.00 | | 11 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | -12 227.00 | | -469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 366.00 | 169 816.00 | | 192 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 772.00 | 505 698.00 | | 463 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 406 565.00 | 11 552 917.00 | | 13 406 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 209 165.00 | 10 445 571.00 | | 12 209 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 400.00 | 1 107 346.00 | | 1 197 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 795 820.00 | | 795 471.00 | 4 795 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 591 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 165 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 085 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 965 043.00 | | 200 000.00 | 2 965 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 250.00 | | 487 527.00 | 1 598 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 527.00 | | 107 944.00 | 232 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 085.00 | 142 945.00 | | 2 261 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394 818.00 | | | 1 394 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 267.00 | 142 945.00 | | 866 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 500.00 | | 19 500.00 | 51 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
6T Sur comptes clients | 594 587.00 | 360 944.00 | 202 227.00 | 594 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 301.00 | 360 944.00 | 202 227.00 | 701 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 801.00 | 360 944.00 | 221 727.00 | 752 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 944.00 | 221 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 148 051.00 | 3 148 051.00 | | 3 148 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 554.00 | 540 554.00 | | 540 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 425.00 | 519 425.00 | | 519 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 818.00 | 230 818.00 | | 230 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 620.00 | 100 620.00 | | 100 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 745 217.00 | 15 745 217.00 | | 15 745 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 471.00 | | 303 471.00 | 303 471.00 |
UX Autres créances clients | 13 933 906.00 | 13 933 906.00 | | 13 933 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159 921.00 | 159 921.00 | | 159 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704 806.00 | 704 806.00 | | 704 806.00 |
VB T. V. A. | 48 776.00 | 48 776.00 | | 48 776.00 |
VC Groupe et associés | 10 082 995.00 | 10 082 995.00 | | 10 082 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 465 035.00 | 1 465 035.00 | | 1 465 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
VP Divers | 75 122.00 | 75 122.00 | | 75 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 065.00 | 175 065.00 | | 175 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 104.00 | 1 009 104.00 | | 1 009 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 931.00 | 76 931.00 | | 76 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 455 850.00 | 26 152 379.00 | 303 471.00 | 26 455 850.00 |
VW T.V.A. | 48 844.00 | 48 844.00 | | 48 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 985 086.00 | 21 973 629.00 | 11 456.00 | 21 985 086.00 |