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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 895.00 | 13 622.00 | 3 273.00 | 16 895.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800 030.00 | | 1 800 030.00 | 1 800 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 816 925.00 | 13 622.00 | 1 803 303.00 | 1 816 925.00 |
060 Stock marchandises | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
072 Créances – Autres | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
084 Disponibilités | 1 883 059.00 | | 1 883 059.00 | 1 883 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 928 456.00 | | 1 928 456.00 | 1 928 456.00 |
110 Total général Actif | 3 745 381.00 | 13 622.00 | 3 731 759.00 | 3 745 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 205 814.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 464 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 679 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 544.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 731 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 047.00 | 42 780.00 | | 49 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 201.00 | 10 328.00 | | 58 201.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 492.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 260.00 | 53 600.00 | | 107 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 325.00 | 8 133.00 | | 24 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 766.00 | 4 143.00 | | -2 766.00 |
242 Autres charges externes. | 88 347.00 | 79 376.00 | | 88 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 713.00 | 5 098.00 | | 14 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 514.00 | 16 645.00 | | 20 514.00 |
252 Charges sociales | 56 631.00 | 24 392.00 | | 56 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 777.00 | 2 523.00 | | 777.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 113.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 545.00 | 140 423.00 | | 202 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 285.00 | -86 823.00 | | -95 285.00 |
280 Produits financiers | 558 640.00 | 594 260.00 | | 558 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
294 Charges financières | 2 861.00 | 5 319.00 | | 2 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 357.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 464 776.00 | 501 760.00 | | 464 776.00 |